汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

519069   混合型

汇添富价值精选混合（汇添富价值精选混合型证券投资基金）

519069 混合型    数据更新时间：2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.023 4.72 100元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2130.00 ￥3623.00 ￥972.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 2.82% 21.35% 21.30%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 36564.594 0.0 250000.0 0.0 15.937961
2 2025中报 30500.035 0.0 150000.0 0.0 13.294432
3 2025中报 38668.63 0.0 130000.0 0.0 16.855946
4 2025中报 39792.957 0.0 160000.0 0.0 17.346296
5 2025中报 46209.484 0.0 20000.0 0.0 20.141737
6 2025中报 56872.117 0.0 110000.0 0.0 24.79074
7 2025中报 65353.87 0.0 480000.0 0.0 28.488207
8 2025中报 71038.56 0.0 0.0 0.0 30.966125
9 2025中报 109467.18 0.0 380000.0 0.0 47.716904
10 2025中报 216774.61 0.0 720000.0 0.0 94.49374
11 2025中报 396947.22 1509.8518 1115000.0 0.0 173.0299
12 2025中报 29597.557 0.0 80000.0 0.0 12.901712
13 2025中报 23564.496 0.0 30000.0 0.0 10.271724
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 10000.0 0.0 0.0
21 2025中报 21167.373 0.0 140000.0 0.0 9.227193
22 2025中报 18472.633 0.0 80000.0 0.0 8.052247
23 2025中报 7547.944 0.0 80000.0 0.0 3.290218
24 2025中报 2.69858 0.0 10000.0 0.0 9.85E-4
25 2025年报 64579.7 0.0 105000.0 0.0 28.151703
26 2025年报 86553.305 0.0 70000.0 0.0 63.694458
27 2025年报 105811.04 0.0 215000.0 0.0 63.79644
28 2025年报 144204.97 0.0 1155000.0 0.0 62.85739
29 2025年报 162203.58 9315.3545 920000.0 0.0 72.336716
30 2025年报 165235.38 0.0 0.0 0.0 101.0881
31 2025年报 178713.4 0.0 275000.0 0.0 121.722595
32 2025年报 213507.58 0.0 1216000.0 0.0 153.03482
33 2025年报 214760.69 0.0 1140000.0 0.0 98.525276
34 2025年报 304989.66 0.0 880000.0 0.0 211.30618
35 2025年报 754483.1 6387.0967 3275000.0 0.0 396.8652
36 2025年报 339820.1 0.0 2400000.0 0.0 234.32307
37 2025年报 32346.887 0.0 40000.0 0.0 23.804743
38 2025年报 47270.074 0.0 100000.0 0.0 40.330032
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 28273.672 0.0 60000.0 0.0 12.324212
46 2025年报 20103.533 0.0 40000.0 0.0 14.12747
47 2025年报 16854.896 0.0 40000.0 0.0 8.641379
48 2025年报 13615.481 0.0 0.0 0.0 5.935069
49 2025年报 2647.2676 0.0 40000.0 0.0 1.948164
50 2024中报 16367.772 0.0 100000.0 0.0 12.044954
51 2024中报 17880.537 0.0 40000.0 0.0 13.158452
52 2024中报 32346.887 0.0 40000.0 0.0 23.804743
53 2024中报 38675.613 0.0 100000.0 0.0 36.583714
54 2024中报 58907.465 0.0 185000.0 0.0 43.351143
55 2024中报 86553.305 0.0 70000.0 0.0 63.694458
56 2024中报 96871.53 0.0 0.0 0.0 71.28808
57 2024中报 146073.95 0.0 230000.0 0.0 107.49518
58 2024中报 199891.75 0.0 1036000.0 0.0 147.09991
59 2024中报 261197.78 0.0 410000.0 0.0 192.21684
60 2024中报 287318.47 0.0 1840000.0 0.0 211.43762
61 2024中报 5444.62 0.0 0.0 0.0 4.006686
62 2024中报 4313.395 0.0 0.0 0.0 3.17425
63 2024中报 2647.2676 0.0 40000.0 0.0 1.948164
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 226626.6 0.0 435000.0 0.0 166.77489
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024年报 146271.78 0.0 180000.0 0.0 107.5542
77 2024年报 143529.05 0.0 100000.0 0.0 103.63306
78 2024年报 105546.56 0.0 0.0 0.0 76.76224
79 2024年报 103865.77 0.0 90000.0 0.0 75.39915
80 2024年报 77606.55 0.0 167000.0 0.0 56.427425
81 2024年报 161035.5 0.0 0.0 0.0 117.24684
82 2024年报 194133.86 0.0 224000.0 0.0 180.44
83 2024年报 199034.84 0.0 140000.0 0.0 143.8185
84 2024年报 239193.47 0.0 420000.0 0.0 173.55368
85 2024年报 316003.22 0.0 650000.0 0.0 229.3176
86 2024年报 376400.06 0.0 310000.0 0.0 271.75937
87 2024年报 1003940.3 22619.29 1720000.0 0.0 728.1214
88 2024年报 74083.64 0.0 80000.0 0.0 54.518456
89 2024年报 65917.24 0.0 0.0 0.0 47.748028
90 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 1975.3954 0.0 50000.0 0.0 1.453654
96 2024年报 3888.4624 0.0 0.0 0.0 2.804742
97 2024年报 34115.543 0.0 0.0 0.0 24.60755
98 2024年报 21359.656 0.0 40000.0 0.0 15.650742
99 2024年报 11629.496 0.0 0.0 0.0 8.38857
100 2024年报 8277.842 0.0 0.0 0.0 5.971154
101 2024年报 3995.1016 0.0 0.0 0.0 3.735933
102 2023中报 50914.703 0.0 0.0 0.0 36.72479
103 2023中报 4697.83 0.0 0.0 0.0 3.388501
104 2023中报 60184.42 0.0 0.0 0.0 43.411243
105 2023中报 79421.25 0.0 0.0 0.0 57.28597
106 2023中报 87873.02 0.0 0.0 0.0 63.563618
107 2023中报 123752.875 0.0 0.0 0.0 114.57061
108 2023中报 134385.25 0.0 0.0 0.0 96.931595
109 2023中报 136250.97 0.0 0.0 0.0 98.27655
110 2023中报 177126.06 0.0 0.0 0.0 127.761284
111 2023中报 256468.69 0.0 0.0 0.0 184.99014
112 2023中报 617425.4 0.0 0.0 0.0 445.34933
113 2023中报 46302.18 0.0 0.0 0.0 33.39736
114 2023中报 34115.543 0.0 0.0 0.0 24.60755
115 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023中报 591.1898 0.0 0.0 0.0 0.55023
122 2023中报 3030.1895 0.0 0.0 0.0 2.185691
123 2023中报 3888.4624 0.0 0.0 0.0 2.804742
124 2023中报 11617.682 0.0 0.0 0.0 8.379876
125 2023年报 204359.56 0.0 0.0 0.0 146.33003
126 2023年报 202488.84 0.0 0.0 0.0 146.58049
127 2023年报 190491.61 0.0 0.0 0.0 136.92679
128 2023年报 133287.98 0.0 0.0 0.0 99.23172
129 2023年报 215539.38 0.0 0.0 0.0 153.89139
130 2023年报 237016.75 126.86386 170000.0 0.0 170.14944
131 2023年报 312657.38 2899.0898 320000.0 0.0 224.4703
132 2023年报 326781.62 0.0 0.0 0.0 235.70525
133 2023年报 630924.5 4988.093 310000.0 0.0 465.1166
134 2023年报 2662047.2 742.20435 320000.0 0.0 1922.0128
135 2023年报 116308.625 0.0 150000.0 0.0 85.34899
136 2023年报 112738.945 0.0 170000.0 0.0 80.97305
137 2023年报 108450.3 0.0 170000.0 0.0 100.81199
138 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023年报 1750.2543 0.0 0.0 0.0 1.245217
143 2023年报 9434.562 0.0 0.0 0.0 6.805253
144 2023年报 51504.473 0.0 0.0 0.0 37.1504
145 2023年报 73045.56 0.0 0.0 0.0 52.68751
146 2023年报 77050.81 0.0 0.0 0.0 71.43374
147 2023年报 90208.83 0.0 0.0 0.0 64.6786
148 2022中报 65268.84 0.0 0.0 0.0 47.077206
149 2022中报 54214.688 0.0 0.0 0.0 39.13998
150 2022中报 48818.65 0.0 0.0 0.0 38.30364
151 2022中报 47497.184 0.0 0.0 0.0 33.784836
152 2022中报 81001.875 0.0 170000.0 0.0 57.614887
153 2022中报 107473.66 0.0 0.0 0.0 76.4463
154 2022中报 125111.27 2899.0898 320000.0 0.0 89.1942
155 2022中报 209435.89 0.0 0.0 0.0 149.48898
156 2022中报 485293.25 4988.093 310000.0 0.0 360.0744
157 2022中报 1206553.9 742.20435 320000.0 0.0 872.1629
158 2022中报 45381.566 0.0 170000.0 0.0 42.12632
159 2022中报 38823.13 0.0 0.0 0.0 27.614836
160 2022中报 34524.227 0.0 170000.0 0.0 24.55695
161 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2022中报 1750.2543 0.0 0.0 0.0 1.245217
168 2022中报 9434.562 0.0 0.0 0.0 6.805253
169 2022中报 23553.28 0.0 0.0 0.0 21.93526
170 2022中报 32456.477 0.0 150000.0 0.0 24.866852
171 2022年报 311471.5 0.0 0.0 0.0 233.71967
172 2022年报 305485.7 545.3064 0.0 0.0 278.38956
173 2022年报 257875.25 0.0 140000.0 0.0 233.67418
174 2022年报 256315.98 0.0 120000.0 0.0 235.99956
175 2022年报 320383.66 0.0 0.0 0.0 298.37177
176 2022年报 343310.75 0.0 360000.0 0.0 315.6359
177 2022年报 367720.44 0.0 260000.0 0.0 340.2328
178 2022年报 381299.25 0.0 210000.0 0.0 325.53592
179 2022年报 528341.8 3499.93 170000.0 0.0 487.91238
180 2022年报 955011.6 0.0 510000.0 0.0 879.2502
181 2022年报 107546.47 0.0 0.0 0.0 86.06819
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