汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

519069   混合型

汇添富价值精选混合（汇添富价值精选混合型证券投资基金）

519069 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.295 4.992 100元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥511.00 ￥4281.00 ￥3164.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -4.97% -4.86% -0.09% 5.11%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 190387.69 0.0 187000.0 0.0 82.98981
2 2026中报 37915.086 0.0 84500.0 0.0 16.527632
3 2026中报 52289.047 0.0 89000.0 0.0 22.792728
4 2026中报 71087.67 0.0 169000.0 0.0 30.986572
5 2026中报 93250.66 0.0 85500.0 0.0 40.64705
6 2026中报 101600.64 0.0 291000.0 0.0 44.288338
7 2026中报 130494.88 0.0 293000.0 0.0 56.88342
8 2026中报 307943.72 0.0 0.0 0.0 134.23297
9 2026中报 416836.0 0.0 296000.0 0.0 181.70078
10 2026中报 561660.8 0.0 282500.0 0.0 244.8265
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 32465.691 0.0 211000.0 0.0 14.151801
13 2026中报 28100.066 0.0 4500.0 0.0 12.248886
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 10.27809 0.0 20000.0 0.0 0.00448
21 2026中报 11507.77 0.0 70000.0 0.0 5.01635
22 2026中报 14173.899 0.0 84500.0 0.0 6.178542
23 2026中报 27541.926 0.0 64500.0 0.0 12.005332
24 2026年报 123697.06 0.0 202000.0 0.0 53.915695
25 2026年报 88805.42 0.0 204000.0 0.0 38.71082
26 2026年报 75728.63 0.0 74000.0 0.0 33.009117
27 2026年报 150742.58 0.0 493500.0 0.0 65.70829
28 2026年报 161422.64 0.0 0.0 0.0 70.36463
29 2026年报 195188.17 0.0 521000.0 0.0 85.08394
30 2026年报 239893.88 0.0 178500.0 0.0 104.567444
31 2026年报 349833.16 0.0 339000.0 0.0 152.4912
32 2026年报 540051.2 1509.8518 1137500.0 0.0 235.40938
33 2026年报 793126.6 0.0 2122500.0 0.0 345.72345
34 2026年报 70136.266 0.0 22500.0 0.0 30.572626
35 2026年报 69664.664 0.0 217500.0 0.0 30.367407
36 2026年报 59006.94 0.0 415000.0 0.0 25.720133
37 2026年报 131610.8 359.06247 88500.0 0.0 57.36734
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2026年报 0.0 0.0 10000.0 0.0 0.0
43 2026年报 18472.633 0.0 80000.0 0.0 8.052247
44 2026年报 36972.73 0.0 202000.0 0.0 16.116142
45 2026年报 37691.7 0.0 9000.0 0.0 16.430141
46 2026年报 38668.63 0.0 130000.0 0.0 16.855946
47 2026年报 54319.598 0.0 28000.0 0.0 23.676626
48 2025中报 39792.957 0.0 160000.0 0.0 17.346296
49 2025中报 38668.63 0.0 130000.0 0.0 16.855946
50 2025中报 36564.594 0.0 250000.0 0.0 15.937961
51 2025中报 30500.035 0.0 150000.0 0.0 13.294432
52 2025中报 46209.484 0.0 20000.0 0.0 20.141737
53 2025中报 56872.117 0.0 110000.0 0.0 24.79074
54 2025中报 65353.87 0.0 480000.0 0.0 28.488207
55 2025中报 71038.56 0.0 0.0 0.0 30.966125
56 2025中报 109467.18 0.0 380000.0 0.0 47.716904
57 2025中报 216774.61 0.0 720000.0 0.0 94.49374
58 2025中报 396947.22 1509.8518 1115000.0 0.0 173.0299
59 2025中报 29597.557 0.0 80000.0 0.0 12.901712
60 2025中报 23564.496 0.0 30000.0 0.0 10.271724
61 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025中报 0.0 0.0 10000.0 0.0 0.0
68 2025中报 2.69858 0.0 10000.0 0.0 9.85E-4
69 2025中报 7547.944 0.0 80000.0 0.0 3.290218
70 2025中报 18472.633 0.0 80000.0 0.0 8.052247
71 2025中报 21167.373 0.0 140000.0 0.0 9.227193
72 2025年报 162203.58 9315.3545 920000.0 0.0 72.336716
73 2025年报 144204.97 0.0 1155000.0 0.0 62.85739
74 2025年报 105811.04 0.0 215000.0 0.0 63.79644
75 2025年报 86553.305 0.0 70000.0 0.0 63.694458
76 2025年报 165235.38 0.0 0.0 0.0 101.0881
77 2025年报 178713.4 0.0 275000.0 0.0 121.722595
78 2025年报 213507.58 0.0 1216000.0 0.0 153.03482
79 2025年报 214760.69 0.0 1140000.0 0.0 98.525276
80 2025年报 304989.66 0.0 880000.0 0.0 211.30618
81 2025年报 339820.1 0.0 2400000.0 0.0 234.32307
82 2025年报 754483.1 6387.0967 3275000.0 0.0 396.8652
83 2025年报 64579.7 0.0 105000.0 0.0 28.151703
84 2025年报 47270.074 0.0 100000.0 0.0 40.330032
85 2025年报 32346.887 0.0 40000.0 0.0 23.804743
86 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2025年报 2647.2676 0.0 40000.0 0.0 1.948164
93 2025年报 13615.481 0.0 0.0 0.0 5.935069
94 2025年报 16854.896 0.0 40000.0 0.0 8.641379
95 2025年报 20103.533 0.0 40000.0 0.0 14.12747
96 2025年报 28273.672 0.0 60000.0 0.0 12.324212
97 2024中报 58907.465 0.0 185000.0 0.0 43.351143
98 2024中报 38675.613 0.0 100000.0 0.0 36.583714
99 2024中报 32346.887 0.0 40000.0 0.0 23.804743
100 2024中报 17880.537 0.0 40000.0 0.0 13.158452
101 2024中报 16367.772 0.0 100000.0 0.0 12.044954
102 2024中报 86553.305 0.0 70000.0 0.0 63.694458
103 2024中报 96871.53 0.0 0.0 0.0 71.28808
104 2024中报 146073.95 0.0 230000.0 0.0 107.49518
105 2024中报 199891.75 0.0 1036000.0 0.0 147.09991
106 2024中报 226626.6 0.0 435000.0 0.0 166.77489
107 2024中报 261197.78 0.0 410000.0 0.0 192.21684
108 2024中报 287318.47 0.0 1840000.0 0.0 211.43762
109 2024中报 5444.62 0.0 0.0 0.0 4.006686
110 2024中报 4313.395 0.0 0.0 0.0 3.17425
111 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2024中报 2647.2676 0.0 40000.0 0.0 1.948164
123 2024年报 146271.78 0.0 180000.0 0.0 107.5542
124 2024年报 143529.05 0.0 100000.0 0.0 103.63306
125 2024年报 105546.56 0.0 0.0 0.0 76.76224
126 2024年报 103865.77 0.0 90000.0 0.0 75.39915
127 2024年报 77606.55 0.0 167000.0 0.0 56.427425
128 2024年报 161035.5 0.0 0.0 0.0 117.24684
129 2024年报 194133.86 0.0 224000.0 0.0 180.44
130 2024年报 199034.84 0.0 140000.0 0.0 143.8185
131 2024年报 239193.47 0.0 420000.0 0.0 173.55368
132 2024年报 316003.22 0.0 650000.0 0.0 229.3176
133 2024年报 376400.06 0.0 310000.0 0.0 271.75937
134 2024年报 1003940.3 22619.29 1720000.0 0.0 728.1214
135 2024年报 74083.64 0.0 80000.0 0.0 54.518456
136 2024年报 65917.24 0.0 0.0 0.0 47.748028
137 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2024年报 1975.3954 0.0 50000.0 0.0 1.453654
143 2024年报 3888.4624 0.0 0.0 0.0 2.804742
144 2024年报 34115.543 0.0 0.0 0.0 24.60755
145 2024年报 21359.656 0.0 40000.0 0.0 15.650742
146 2024年报 11629.496 0.0 0.0 0.0 8.38857
147 2024年报 8277.842 0.0 0.0 0.0 5.971154
148 2024年报 3995.1016 0.0 0.0 0.0 3.735933
149 2023中报 50914.703 0.0 0.0 0.0 36.72479
150 2023中报 617425.4 0.0 0.0 0.0 445.34933
151 2023中报 60184.42 0.0 0.0 0.0 43.411243
152 2023中报 79421.25 0.0 0.0 0.0 57.28597
153 2023中报 87873.02 0.0 0.0 0.0 63.563618
154 2023中报 123752.875 0.0 0.0 0.0 114.57061
155 2023中报 134385.25 0.0 0.0 0.0 96.931595
156 2023中报 136250.97 0.0 0.0 0.0 98.27655
157 2023中报 177126.06 0.0 0.0 0.0 127.761284
158 2023中报 256468.69 0.0 0.0 0.0 184.99014
159 2023中报 46302.18 0.0 0.0 0.0 33.39736
160 2023中报 34115.543 0.0 0.0 0.0 24.60755
161 2023中报 11617.682 0.0 0.0 0.0 8.379876
162 2023中报 3888.4624 0.0 0.0 0.0 2.804742
163 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2023中报 591.1898 0.0 0.0 0.0 0.55023
170 2023中报 3030.1895 0.0 0.0 0.0 2.185691
171 2023中报 4697.83 0.0 0.0 0.0 3.388501
172 2023年报 204359.56 0.0 0.0 0.0 146.33003
173 2023年报 202488.84 0.0 0.0 0.0 146.58049
174 2023年报 190491.61 0.0 0.0 0.0 136.92679
175 2023年报 133287.98 0.0 0.0 0.0 99.23172
176 2023年报 215539.38 0.0 0.0 0.0 153.89139
177 2023年报 237016.75 126.86386 170000.0 0.0 170.14944
178 2023年报 312657.38 2899.0898 320000.0 0.0 224.4703
179 2023年报 326781.62 0.0 0.0 0.0 235.70525
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181 2023年报 2662047.2 742.20435 320000.0 0.0 1922.0128
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