汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

519069   混合型

汇添富价值精选混合(汇添富价值精选混合型证券投资基金)

519069 混合型    数据更新时间:2025-12-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.023 4.72 100元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2130.00 ¥3623.00 ¥972.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.13% 2.82% 21.35% 21.30%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025中报 - 111205319.79 - 111322.03 251487806.32
2 2024年报 - 38310984.21 - 328621.44 1118036498.08
3 2024中报 - 80737216.66 - 158061.11 990120613.79
4 2023年报 - -1349149772.03 - 834159.72 -1809000787.32
5 2023中报 - -628064938.01 - 491414.93 -1014013948.33
6 2022年报 - -2340696177.42 - 3097320.83 -4832087127.86
7 2022中报 - -1130135277.58 - 2216364.96 -2421176388.88
8 2021年报 - 3063032598.46 - 21924225.11 -574615946.16
9 2021中报 - 1726892407.27 - 15682479.15 691011724.35
10 2020年报 - 3127250284.94 - 25030897.68 6734897614.58
11 2020中报 - 1194662789.15 - 9456005.07 1483539650.55
12 2019年报 - 775444328.33 - 11343970.89 3838135404.48
13 2019中报 - 389020566.46 - 5557688.74 2253207121.99
14 2018年报 - 77601730.89 - 3615466.73 -1350937950.76
15 2018中报 - 228893258.60 - 1498390.58 57057219.47
16 2017年报 - 349298640.73 - 1892957.24 1083130486.91
17 2017中报 - 104005429.45 - 914932.84 512347795.33
18 2016年报 - 369415460.97 - 3895808.96 -357448200.33
19 2016中报 - 266586379.73 - 2521111.02 -610113279.05
20 2015年报 - 3145255223.33 - 14895324.46 3383713637.72
21 2015中报 - 2656595640.93 - 8574846.82 3480318915.31
22 2014年报 - 634059147.37 - 4698491.20 1185758767.36
23 2014中报 - 128364233.86 - 2112020.72 36777312.31
24 2013年报 - 792955149.27 - 4926615.30 559123069.75
25 2013中报 - 524234864.36 - 2408948.08 272742512.94
26 2012年报 - -89314544.82 - 1383146.99 549244037.45
27 2012中报 - -94803167.30 - 845644.82 238932823.57
28 2011年报 - -45977359.98 - 1524378.49 -554850972.79
29 2011中报 - 87024968.58 - 313476.51 -146065225.84
30 2010年报 - 231483705.04 - 2689010.39 299810098.85
31 2010中报 - 38122449.69 - 766521.55 -188611751.37
32 2009年报 - 443272612.34 - 2846084.37 568245380.63
33 2009中报 - 187259103.13 - 1549524.97 334945537.53