汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2009年6月30日,汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计 净值基金资产净值(元)
1 519008 汇添富优势精选股票 2.7630 4.3230 6,284,279,983.15
2 519018 汇添富均衡增长股票 0.8111 2.3068 22,814,227,309.70
3 519068 汇添富成长焦点股 1.1342 1.2842 12,865,106,556.66
4 519078 汇添富增强收益债券 1.040 1.090 1,678,667,806.78
5 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.377 1.407 1,001,558,454.23
6 519069 汇添富价值精选股票 1.362 1.362 1,063,743,525.35
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净 收益最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
1 519518 汇添富货币A 0.1421 1.497 319,200,971.52
2 519517 汇添富货币B 0.2100 1.740 4,485,328,268.64
投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年7月1日



