汇添富价值精选混合

汇添富价值精选混合型证券投资基金

519069   混合型

汇添富价值精选混合(汇添富价值精选混合型证券投资基金)

519069 混合型    数据更新时间:2025-12-11

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.005 4.702 100元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2058.00 ¥3451.00 ¥907.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.20% 0.83% 19.81% 20.58%

汇添富价值:关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告

时间:2009-07-01 源自:证券时报

     汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2009年半年度资产净值的公告

  经基金托管人核准,截至2009年6月30日,汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计 净值基金资产净值(元)
  1 519008 汇添富优势精选股票 2.7630 4.3230 6,284,279,983.15
  2 519018 汇添富均衡增长股票 0.8111 2.3068 22,814,227,309.70
  3 519068 汇添富成长焦点股 1.1342 1.2842 12,865,106,556.66
  4 519078 汇添富增强收益债券 1.040 1.090 1,678,667,806.78
  5 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.377 1.407 1,001,558,454.23
  6 519069 汇添富价值精选股票 1.362 1.362 1,063,743,525.35
  序号 基金代码 基金名称 每万份基金净 收益最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
  1 519518 汇添富货币A 0.1421 1.497 319,200,971.52
  2 519517 汇添富货币B 0.2100 1.740 4,485,328,268.64
  投资者可登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
  特此公告。

                                  汇添富基金管理有限公司
                                   2009年7月1日