汇添富价值精选混合

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2010年上半年度资产净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,截至2010年上半年度最后一个市场交易日(2010年6月30日),汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值情况公告如下:

号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值(元)
1 519018 汇添富均衡增长股票 0.6909 2.2024 18,109,338,996.80
2 519068 汇添富成长焦点股票 1.0852 1.2652 9,812,600,826.71
3 519069 汇添富价值精选股票 1.370 1.450 1,727,271,469.53
4 470008 汇添富策略回报股票 0.910 0.910 2,627,632,104.55
5 470009 汇添富民营活力股票 0.976 0.976 1,373,129,507.53
6 519008 汇添富优势精选混合 2.1973 4.2273 3,996,324,769.82
7 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.280 1.420 608,617,532.71
8 470007 汇添富上证综合指数 0.782 0.782 5,331,869,149.89
9 519078 汇添富增强收益债券A 1.044 1.144 2,217,583,488.25
10 470078 汇添富增强收益债券C 1.041 1.141 26,251,548.92
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
1 519518 汇添富货币A 0.3704 1.458 161,185,928.87
2 519517 汇添富货币B 0.4359 1.698 3,196,825,695.93


投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2010年7月1日