根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理有限公司与基金托管人—中国工商银行协商一致,决定自2010年7月28日起,对旗下基金所持有的长期停牌股票“深发展A(股票代码:000001)”采用“指数收益法”进行估值。该调整对基金资产净值的影响如下表:
基金名称 估值方法调整对资产净值的影响占前一估值日该基金资产净值的比例
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 0.12%
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 0.15%
汇添富价值精选股票型证券投资基金 0.11%
汇添富优势精选混合型证券投资基金 0.26%
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特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年7月29日
粤公网安备