汇添富基金管理有限公司关于调整旗下基金持有的深发展A、中国平安股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2010年7月28日起对旗下基金所持有的停牌股票"深发展A"(证券代码:000001),以及自2010年8月2日起对旗下基金所持有的停牌股票"中国平安"(证券代码:601318)采用"指数收益法"进行估值(具体内容详见本公司于2010年7月29日、2010年8月3日发布的相关公告)。
2010年9月2日,"深发展A"与"中国平安"两只股票的当日交易情况体现为活跃市场的交易特征,并且当日的收盘价格已能反映其公允价值。为此,本公司与托管银行协商一致,决定自2010年9月2日起对旗下基金所持有的上述股票恢复以交易日的收盘价进行估值。
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汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年9月4日
粤公网安备