汇添富价值精选混合

汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网上交易平台开通后端收费业务的公告


为鼓励投资者树立长期投资理念,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2010年11月10日起,本公司旗下部分基金在本公司直销网上交易平台(www.99fund.com)开通"后端收费"业务。现将有关事项公告如下:

一、基金的后端收费业务

后端收费业务是指投资人在申购(包括定投)基金时不需支付申购费,而在赎回基金时一并支付申购费和赎回费。投资者持有基金份额年限越长,基金的申购费率和赎回费率就越低,直至为零。

二、适用基金范围

汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称:汇添富优势精选混合,后端基金代码:519009)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称:汇添富均衡增长股票,后端基金代码:519010)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称:汇添富成长焦点股票,后端基金代码:519071)、添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:汇添富蓝筹稳健混合,后端基金代码:519067)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称:汇添富价值精选股票,后端基金代码:519070)。

三、适用投资者范围

本业务适用于符合相关法律法规规定,并在汇添富直销网上交易平台投资上述基金的投资者。

四、基金后端收费的费率情况

1、后端申购费率

基金后端申购费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

基金名称 持有时间(Y) 申购费率

汇添富优势精选混合、汇添富均衡增长股票、汇添富成长焦点股票、汇添富蓝筹稳健混合、汇添富价值精选股票 Y﹤1年 1.80%

1年≤Y﹤2年 1.50%

2年≤Y﹤3年 1.20%

3年≤Y﹤4年 0.80%

4年≤Y﹤5年 0.60%

Y≥5年 0

2、赎回费率

基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

基金名称 持有时间(N) 赎回费率

汇添富优势精选混合、汇添富均衡增长股票、汇添富成长焦点股票、汇添富蓝筹稳健混合、汇添富价值精选股票 N<1年 0.50%

1年≤N<2年 0.25%

N≥2年 0

五、后端收费业务的计算方法

1、申购时申购份额计算公式为:

申购份额 = 申购金额 / 申购日基金份额净值

2、 赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额计算公式为:

后端申购费=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费费率

赎回费=赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回日基金份额净值-后端申购费-赎回费

举例:某投资者申购了汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金154,000.00元,在持有该基金23个月后,拟申请赎回。假设申请申购该基金份额当日的份额净值为1.540元,申请赎回当日份额净值为2元。则对应的后端申购费率为1.50%,赎回费率为0.25%。

申购份额=154,000.00/1.540=100,000.00(份)

后端申购费=100,000.00×1.54×1.50%=2310.00(元)

赎回费=100,000.00×2×0.25%=500.00(元)

赎回金额=100,000.00×2-2310.00-500.00=197,190.00(元)

六、重要提示

1、上述基金在汇添富直销网上交易平台同时采取前端收费和后端收费模式,投资者可任选一种收费模式。

2、投资者在汇添富直销网上交易平台采取后端收费模式申购(包括定投)上述基金,请按照交易网页的相关提示进行投资操作。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线: 400-888-9918(免长途话费)获取相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!


特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2010年11月5日