根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2011年5月27日起对旗下基金所持有的停牌股票"鄂武商A"(证券代码:000501)采用"指数收益法"进行估值。
2011年6月9日,鄂武商A股票恢复交易,并且当日交易状况体现为活跃市场交易特征。为此,本公司与基金托管人(中国工商银行股份有限公司)协商一致,自2011年6月9日起对旗下基金所持有的鄂武商A股票采用交易当天收盘价进行估值。
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汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2011年6月10日
粤公网安备