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汇添富基金管理有限公司关于旗下基金投资金螳螂(002081)非公开发行股票的公告

汇添富基金管理有限公司关于旗下基金

投资金螳螂(002081)非公开发行股票的公告

汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长股票”)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称“汇添富价值精选股票”)参加了苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(股票名称:金螳螂,代码:002081)非公开发行股票的认购。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司于2011年11月23日发布《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金认购广发证券非公开发行股票情况披露如下:

基金简称 认购数量(万股) 成本(万元) 成本占基金资产净值比例 帐面价值(万元) 帐面价值占基金资产净值比例 股票限售期
汇添富均衡增长股票 155.5824 5,600.9664 0.37% 5,600.9664 0.37% 自2011年11月24日起12个月
汇添富价值精选股票 82.3671 2,965.2156 1.37% 2,965.2156 1.37%


注:上述基金资产净值、帐面价值为2011年11月23日的数据。

投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2011年11月24日