汇添富基金管理有限公司关于调整酒鬼酒股票估值的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)规定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下相关基金估值公平、合理,经与基金托管银行协商一致,决定自2012年11月21日起,对旗下部分基金所持有的酒鬼酒(股票代码:000799)股票进行估值调整,调整价格为38.54元。
本公司投研团队将密切关注酒鬼酒事态进展,同时关注该股票在二级市场交易的活跃程度,确定公允价值,切实保护基金持有人利益。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2012年11月21日
粤公网安备