汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2013年12月2日起,对旗下部分基金所持有的新南洋(股票代码:600661)股票进行估值调整,调整价格为12.18元。待上述股票交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2013年12月3日
粤公网安备