国泰纳斯达克100指数(QDII)

国泰纳斯达克100指数证券投资基金

160213   QDII

国泰纳斯达克100指数(QDII)(国泰纳斯达克100指数证券投资基金)

160213 QDII    数据更新时间:2026-09-08

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.481 10.781 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥1125.00 ¥4538.00 ¥7577.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.90% 1.89% 14.74% 11.25%

关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

时间:2026-01-14 源自:基金公司网站

关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日
暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为维护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金基金合同 等法律文件相关规定、境外主要投资市场节假日安排,国泰基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)旗下部分基金因2026年1月19日为境外主要投资市场节 假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年1月20日恢复办 理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号 基金代码 基金名称 暂停原因

1 160213 国泰纳斯达克100指数证券投资基金

2 513100 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

3 159612 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)

017028 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金(QDII) A人民币 2026年1月19日为
4 美国马丁·路
国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金 德·金纪念日
017030

发起式联接基金(QDII) C人民币

160216 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) A

5

025162 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) D

6 000103 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

二、重要提示

1、各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2、本公告主要为相关基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3、若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问, 请拨打本公司客户服务电话 400-888-8688 ,021-31089000或登
录网站www.gtfund.com 获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年一月十四日