诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期:2011 年 9 月 29 日


§1 公告基本信息

基金名称 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)
基金主代码 163208
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 27 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《诺安油气能源股票证券
投资基金(LOF)基金合同》、《诺安油
气能源股票证券投资基金(LOF)招募
说明书》
注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”,基金的场内交易
简称为“诺安油气”,交易代码为“163208”。

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文
中国证监会证监许可【2011】1258 号
号
基金募集期间 2011 年 8 月 29 日至 2011 年 9 月 20 日
验资机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 26 日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,096
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 950,526,471.15
认购资金在募集期间产生的利息(单
504,212.24
位:人民币元)
有效认购份额 950,526,471.15
募集份额(单位:
利息结转的份额 504,212.24
份 )
合计 951,030,683.39
认购的基金份额
-
其中:募集期间基 (单位:份)
金管理人运用固 占基金总份额比
-
有资金认购本基 例
金情况 其他需要说明的
-
事项
其中:募集期间基 认 购 的 基 金 份 额
89,958.30
金 管 理 人 的 从 业 (单位:份)
人员认购本基金 占基金总份额比
0.01%
情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法规
是
规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得
2011 年 9 月 27 日
书面确认的日期
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担。

§3 其他需要提示的事项


基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的
网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过基金管理人的全国统一客户服务
电话 400-888-8998 或公司网站 www.lionfund.com.cn 查询交易确认情况。
根据《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,
本基金基金合同生效六个月后,在相关条件成熟的情况下,基金管理人将向深圳
证券交易所申请本基金上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在
上市前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
本基金的申购、赎回业务将于基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间内开
始办理,在确定了本基金开放申购、赎回的日期后,基金管理人将最迟于开放日前
2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


诺安基金管理有限公司
二〇一一年九月二十九日