诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(诺安油气能源股票证券投资基金)

163208 QDII    数据更新时间:2019-06-24

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.813 0.813 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥753.00 -¥145.00 -¥216.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.74% -2.16% 13.38% 7.53%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2018年报 1644792.69 383784.93 - - 321688.51
2 2018中报 928026.18 216539.39 - - 163557.82
3 2017年报 2520091.45 588021.31 - - 303022.32
4 2017中报 1343667.53 313522.44 - - 151720.39
5 2016年报 2981419.95 695664.64 - - 331940.78
6 2016中报 1444717.84 337100.85 - - 168026.61
7 2015年报 2723311.54 635439.40 - - 252547.33
8 2015中报 1486949.87 346954.98 - - 125290.91
9 2014年报 1841092.96 429588.38 - - 162445.92
10 2014中报 1039874.66 242637.44 - - 179304.65
11 2013年报 5097747.62 1189474.53 - - 397197.29
12 2013中报 3333584.90 777836.49 - - 217325.46
13 2012年报 10026430.33 2339500.42 - - 442254.31
14 2012中报 5516257.83 1287126.82 - - 226723.77
15 2011年报 3650086.17 851686.75 - - 130750.19