诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（诺安油气能源股票证券投资基金）

163208 QDII    数据更新时间：2026-07-21

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.317 1.446 0元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2798.00 ￥2555.00 ￥3751.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    9.20% 2.25% 20.27% 27.98%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 30.471777
3 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.848585
4 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 12.413781
5 2026年报 25722.033 0.0 0.0 0.0 9.689827
6 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 7.75706
7 2026年报 5114.884 0.0 0.0 0.0 1.841564
8 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.47726
9 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 10344.656 0.0 0.0 0.0 3.799996
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.712501
12 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 5114.884 0.0 0.0 0.0 1.841564
14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025年报 517.03973 0.0 0.0 0.0 20.28473
16 2025年报 140.45973 0.0 0.0 0.0 2.809637
17 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2025年报 934.7344 0.0 0.0 0.0 3.16732
19 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025年报 6473.3477 0.0 0.0 0.0 3.034387
21 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 273.69955 0.0 0.0 0.0 8.251141
23 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.528721
24 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024中报 1472.6923 0.0 0.0 0.0 1.178154
27 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024中报 275.9035 0.0 0.0 0.0 0.77493
29 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.638435
30 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.550398
31 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.367629
33 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2024年报 2338.4678 0.0 0.0 0.0 1.870777
35 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.43889
37 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.350549
38 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.692408
40 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2023中报 2046.7354 0.0 0.0 0.0 1.63739
42 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 18.916403
44 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.788223
45 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 9.605141
47 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.953957
51 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.156365
53 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 16.742498
59 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2022年报 7006.8696 0.0 0.0 0.0 5.605496
61 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2021中报 5662.793 0.0 0.0 0.0 4.530234
63 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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65 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 13.396468
66 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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69 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 25.654858
70 2021年报 0.0 0.0 626000.0 0.0 0.0
71 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 21.578432
72 2021年报 7913.8706 0.0 0.0 0.0 6.331094
73 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 20.613197
74 2020中报 0.0 0.0 167000.0 0.0 0.0
75 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 15.657778
76 2020中报 53.902153 0.0 0.0 0.0 0.043122
77 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.855703
78 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.692278
79 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.245561
80 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.767355
81 2019年报 357.9176 0.0 0.0 0.0 2.01714
82 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.188373
83 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.662036
84 2018中报 325.3197 0.0 0.0 0.0 1.249746
85 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.160118
86 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.904408
87 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.380411
88 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02926
89 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.077957
90 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.588159
91 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.081886
92 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.349224
93 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.531281
94 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2523
95 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.707795
96 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.273537
97 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15241
101 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43276
102 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.645387
103 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.325366
104 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221627
107 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.155611
108 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.220231
109 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15241
110 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.724714
111 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.909746
112 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11456
113 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.809017
114 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 8.393141
115 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.250755
116 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.193087
117 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.761993
118 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.373492
119 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.593942
120 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.150946
121 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.964628
122 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 22.095833
124 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.27299
125 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 27.168344
126 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.119778
127 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.234523
128 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.269385
129 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.80999
130 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.066693
131 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.924333
132 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.832164
133 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 14.46867
134 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 24.272406
135 2012年报 0.0 0.0 811740.0 0.0 0.0
136 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003165
137 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.071206
138 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.312474
139 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46454
140 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.159002
141 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.254156
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工作时间：周一至周五9:00-17:30

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