诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（诺安油气能源股票证券投资基金）

163208 QDII    数据更新时间：2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.067 1.196 0元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥777.00 ￥1184.00 ￥719.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    4.50% 3.89% 13.02% 7.77%

返回基金首页

基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.47726
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 10344.656 0.0 0.0 0.0 3.799996
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.712501
6 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 5114.884 0.0 0.0 0.0 1.841564
8 2025年报 517.03973 0.0 0.0 0.0 20.28473
9 2025年报 140.45973 0.0 0.0 0.0 2.809637
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 934.7344 0.0 0.0 0.0 3.16732
12 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2025年报 6473.3477 0.0 0.0 0.0 3.034387
14 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2024中报 273.69955 0.0 0.0 0.0 8.251141
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.528721
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024中报 275.9035 0.0 0.0 0.0 0.77493
19 2024中报 1472.6923 0.0 0.0 0.0 1.178154
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.367629
23 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.638435
24 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024年报 2338.4678 0.0 0.0 0.0 1.870777
27 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.550398
29 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.350549
30 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.43889
31 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.692408
32 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2023中报 2046.7354 0.0 0.0 0.0 1.63739
34 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 18.916403
37 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.788223
38 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 9.605141
40 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.953957
44 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.156365
46 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 16.742498
53 2022年报 7006.8696 0.0 0.0 0.0 5.605496
54 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2021中报 5662.793 0.0 0.0 0.0 4.530234
56 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 13.396468
59 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2021年报 7913.8706 0.0 0.0 0.0 6.331094
62 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 21.578432
63 2021年报 0.0 0.0 626000.0 0.0 0.0
64 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 25.654858
65 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 20.613197
67 2020中报 0.0 0.0 167000.0 0.0 0.0
68 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 15.657778
69 2020中报 53.902153 0.0 0.0 0.0 0.043122
70 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.692278
71 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.855703
72 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.245561
73 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.767355
74 2019年报 357.9176 0.0 0.0 0.0 2.01714
75 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.188373
76 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.662036
77 2018中报 325.3197 0.0 0.0 0.0 1.249746
78 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.160118
79 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.904408
80 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02926
81 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.380411
82 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.588159
83 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.077957
84 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.349224
85 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.081886
86 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.531281
87 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2523
88 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.707795
89 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.273537
90 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15241
94 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43276
95 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.645387
96 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.325366
97 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15241
100 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.220231
101 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.155611
102 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.221627
103 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.250755
104 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.809017
105 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11456
106 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 3.909746
107 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.724714
108 2014年报 0.0 0.0 0.0 0.0 8.393141
109 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 6.761993
110 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.373492
111 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.593942
112 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.193087
113 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.150946
114 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.964628
115 2013中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 27.168344
117 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 22.095833
118 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.27299
119 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.119778
120 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.234523
121 2013年报 0.0 0.0 0.0 0.0 2.269385
122 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 14.46867
123 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 17.80999
124 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 5.066693
125 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 4.924333
126 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.832164
127 2012中报 0.0 0.0 0.0 0.0 24.272406
128 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.159002
129 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46454
130 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.312474
131 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.254156
132 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003165
133 2012年报 0.0 0.0 811740.0 0.0 0.0
134 2012年报 0.0 0.0 0.0 0.0 1.071206
基金销售资格 政策监督 资金监管

客服热线

400-001-1566

工作时间：周一至周五9:00-17:30

粤ICP备2024283329号-1 粤公网安备 44030002005359号     基金销售业务资格许可证：000000331号
Copyright © 2013-2024 一路财富（深圳）基金销售有限公司 版权所有