诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资腾达建设(600512)非公开发行
股票的公告

诺 安 基 金 管理 有 限 公司 (以 下 简 称 " 本公 司 ")所 管理 的 部 分 基金 参 加 了腾达 建 设
(600512)非公开发行 A 股的认购。
腾达建设(600512)已于 2016 年 9 月 28 日发布《腾达建设集团股份有限公司非公开发
行 A 股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题
的通知》(证监基金字[2006]141 号)等有关规定,本公司现将有关基金获配腾达建设
(600512)非公开发行 A 股情况披露如下:
总成本占
账面价值占
基金资产 锁定
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 基金资产净
净值的比 期
值的比例
例
诺安先锋
混合型证 12 个
2,955,473 12,974,526.47 0.3046% 12,974,526.47 0.3046%
券投资基 月
金
诺安平衡
12 个
证券投资 1,477,736 6,487,261.04 0.3835% 6,487,261.04 0.3835%
月
基金
注:基金资产净值为 2016 年 9 月 28 日数据。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇一六年九月三十日