诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日
QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告


经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 年最后一个交易日
(2017 年 12 月 31 日)的 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:

基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
基金代码 基金简称
(单位:人民币元) (单位:人民币元) (单位:人民币元)
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 584,819,065.83 0.793 0.878
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 128,437,126.08 1.481 1.481
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 149,472,125.11 0.900 0.900




特此公告。

诺安基金管理有限公司
二○一八年一月三日