诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2017〕13号
文)的规定,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一
致,决定自2025年4月7日起对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票“概伦
电子”(证券代码:688206)采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复为采
用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业
绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出
投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做
出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的
风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的
投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能
力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决
策。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2025年4月8日
粤公网安备