诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

诺安油气能源股票证券投资基金

163208   QDII

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(诺安油气能源股票证券投资基金)

163208 QDII    数据更新时间:2025-12-04

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.067 1.196 0元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥777.00 ¥1184.00 ¥719.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    4.50% 3.89% 13.02% 7.77%

诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告

时间:2025-10-25 源自:巨潮网

诺安基金管理有限公司

关于旗下基金持有的股票估值调整的公告

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格进待行上估述值股,届票时复不牌再且另其行交公易告体。现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复为采用当日收盘价

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特此公告。 诺安基金管理有限公司

2025年10月25日