交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了北京国联视讯

信息技术股份有限公司（股票简称：国联股份，代码：603613）非公开发行股票的认购。

北京国联视讯信息技术股份有限公司已发布《北京国联视讯信息技术股份有限公司非公开

发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发

行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司

现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（股）总成本（元）总成本占基金资产净值比例 账面价值（元）账

面价值占基金资产净值比例 限售期

交银施罗德精选混合型证券投资基金 895,496.00 66,938,326.00 0.67% 76,197,754.64 0.76%

6个月

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 263,381.00 19,687,729.75 0.30%

22,411,089.29 0.35% 6个月

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 421,410.00 31,500,397.50 0.37% 35,857,776.90

0.42% 6个月

交银施罗德成长30混合型证券投资基金200,170.00 14,962,707.50 0.69% 17,032,465.30 0.78%

6个月

交银施罗德新成长混合型证券投资基金 1,179,948.00 88,201,113.00 0.80% 100,401,775.32

0.91% 6个月

交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 653,186.00 48,825,653.50 0.68% 55,579,596.74

0.77% 6个月

交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 158,029.00 11,812,667.75 0.47%

13,446,687.61 0.53% 6个月

交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 158,029.00 11,812,667.75 1.15% 13,446,687.61

1.31% 6个月

交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 474,086.00 35,437,928.50 0.78%

40,339,977.74 0.89% 6个月

交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 516,227.00 38,587,968.25 0.68% 43,925,755.43

0.77% 6个月

注：上述基金资产净值、账面价值为2020年12月2日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，

021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2020年12月4日