交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A（交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金）

519712 混合型    数据更新时间：2026-07-16

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.4637 5.2967 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥1707.00 ￥5655.00 ￥3069.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -11.92% 4.96% 16.28% 17.07%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026年报 504566.94 0.0 0.0 0.0 218.69315
2 2026年报 119254.18 0.0 0.0 0.0 51.98212
3 2026年报 149680.78 0.0 0.0 0.0 65.26319
4 2026年报 162544.53 0.0 0.0 0.0 70.85309
5 2026年报 214344.83 0.0 0.0 0.0 93.43545
6 2026年报 323223.56 0.0 0.0 0.0 140.89325
7 2026年报 336836.38 0.0 0.0 0.0 146.82413
8 2026年报 530124.25 0.0 0.0 0.0 231.0804
9 2026年报 592792.94 0.0 0.0 0.0 258.46896
10 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026年报 94218.35 0.0 0.0 0.0 41.069206
12 2026年报 67241.42 0.0 0.0 0.0 29.310612
13 2026年报 11636.04 0.0 0.0 0.0 5.071675
14 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 9256.0625 0.0 0.0 0.0 4.034608
23 2025中报 48017.66 0.0 0.0 0.0 20.930922
24 2025中报 18227.541 0.0 0.0 0.0 7.94502
25 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2025中报 66798.734 0.0 0.0 0.0 29.117752
27 2025中报 72395.484 0.0 0.0 0.0 31.573544
28 2025中报 86868.734 0.0 0.0 0.0 37.865578
29 2025中报 245095.66 0.0 0.0 0.0 106.836174
30 2025中报 303358.47 0.0 0.0 0.0 132.30467
31 2025中报 426897.56 0.0 0.0 0.0 186.08553
32 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2025中报 57870.016 0.0 0.0 0.0 25.22533
36 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 72267.83 0.0 0.0 0.0 51.614845
46 2025年报 67406.34 0.0 0.0 0.0 29.381508
47 2025年报 60895.098 0.0 0.0 0.0 26.544329
48 2025年报 56503.34 0.0 0.0 0.0 39.68431
49 2025年报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
50 2025年报 107331.93 0.0 0.0 0.0 55.408157
51 2025年报 132410.69 0.0 0.0 0.0 64.04645
52 2025年报 192897.92 0.0 0.0 0.0 116.58961
53 2025年报 197864.7 188.9342 0.0 0.0 108.71325
54 2025年报 259188.98 0.0 0.0 0.0 158.54462
55 2025年报 669539.9 422.169 0.0 0.0 358.93457
56 2025年报 39664.008 13.173113 0.0 0.0 20.14396
57 2025年报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
58 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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62 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
71 2024中报 28743.99 0.0 0.0 0.0 21.152355
72 2024中报 21096.252 0.0 0.0 0.0 15.52474
73 2024中报 9514.536 13.173113 0.0 0.0 7.00171
74 2024中报 50181.484 0.0 0.0 0.0 36.928604
75 2024中报 67800.55 0.0 0.0 0.0 49.667557
76 2024中报 74886.016 188.9342 0.0 0.0 55.108307
77 2024中报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
78 2024中报 108358.94 0.0 0.0 0.0 79.740036
79 2024中报 151881.9 0.0 0.0 0.0 111.76884
80 2024中报 223605.2 422.169 0.0 0.0 164.55167
81 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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92 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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94 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 133214.22 1057.8585 0.0 0.0 110.50306
96 2024年报 125602.69 1.59675 0.0 0.0 91.14714
97 2024年报 123678.945 0.0 0.0 0.0 102.729996
98 2024年报 115787.95 956.4 0.0 0.0 91.501274
99 2024年报 145017.27 0.0 0.0 0.0 120.39202
100 2024年报 154146.5 0.0 0.0 0.0 126.825836
101 2024年报 176503.88 770.9148 0.0 0.0 145.51303
102 2024年报 202894.02 5500.4814 0.0 0.0 158.31593
103 2024年报 225367.67 0.0 0.0 0.0 192.93103
104 2024年报 285703.34 6125.4624 0.0 0.0 218.67662
105 2024年报 291605.75 5089.2646 0.0 0.0 255.74767
106 2024年报 100022.37 0.0 0.0 0.0 74.812485
107 2024年报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
108 2024年报 13811.065 4599.3286 0.0 0.0 10.163826
109 2024年报 0.0 225.92 0.0 0.0 0.0
110 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2024年报 5244.8423 0.0 0.0 0.0 3.859713
119 2024年报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
120 2023中报 61524.797 0.0 0.0 0.0 47.04523
121 2023中报 60621.926 0.0 0.0 0.0 56.457188
122 2023中报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
123 2023中报 46083.703 0.0 0.0 0.0 42.9188
124 2023中报 73922.14 0.0 0.0 0.0 68.84365
125 2023中报 75195.94 0.0 0.0 0.0 70.02971
126 2023中报 85947.734 0.0 0.0 0.0 80.04318
127 2023中报 109858.14 1057.8585 0.0 0.0 93.31588
128 2023中报 132131.92 0.0 0.0 0.0 105.66292
129 2023中报 187664.77 0.0 0.0 0.0 165.18513
130 2023中报 210615.67 0.0 0.0 0.0 196.14682
131 2023中报 33335.043 956.4 0.0 0.0 31.045109
132 2023中报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023年报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
146 2023年报 119495.77 0.0 0.0 0.0 111.28649
147 2023年报 108355.836 0.0 0.0 0.0 100.91202
148 2023年报 102210.84 0.0 0.0 0.0 95.18858
149 2023年报 185445.92 0.0 0.0 0.0 172.70605
150 2023年报 229244.34 99.7 0.0 0.0 213.49448
151 2023年报 395292.44 711.68585 0.0 0.0 368.13376
152 2023年报 272465.78 0.0 0.0 0.0 253.74812
153 2023年报 303163.97 0.0 0.0 0.0 282.33698
154 2023年报 304570.75 0.0 0.0 0.0 283.6475
155 2023年报 323618.25 742.6745 0.0 0.0 301.38593
156 2023年报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
157 2023年报 79606.61 0.0 0.0 0.0 74.13767
158 2023年报 43165.242 0.0 0.0 0.0 40.199875
159 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2023年报 31219.121 0.0 0.0 0.0 29.07468
169 2023年报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
170 2022中报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
171 2022中报 86549.04 0.0 0.0 0.0 80.6028
172 2022中报 56971.035 0.0 0.0 0.0 53.057182
173 2022中报 51254.695 0.0 0.0 0.0 47.733482
174 2022中报 101534.49 99.7 0.0 0.0 94.55998
175 2022中报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
176 2022中报 186640.78 0.0 0.0 0.0 173.81859
177 2022中报 198496.98 0.0 0.0 0.0 184.8606
178 2022中报 214131.6 0.0 0.0 0.0 199.421
179 2022中报 235508.75 571.9 0.0 0.0 219.32741
180 2022中报 243337.89 0.0 0.0 0.0 226.62128
181 2022中报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
182 2022中报 29138.586 0.0 0.0 0.0 27.136744
183 2022中报 27843.186 0.0 0.0 0.0 25.930714
184 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2022年报 155538.16 0.0 0.0 0.0 144.95767
196 2022年报 147348.7 0.0 0.0 0.0 137.2272
197 2022年报 126703.695 0.0 0.0 0.0 117.99882
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