交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A（交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金）

519712 混合型    数据更新时间：2026-09-10

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.3698 5.2028 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2323.00 ￥7294.00 ￥4220.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.71% -1.49% 23.31% 23.23%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 225876.61 0.0 0.0 0.0 98.461334
2 2026中报 40567.797 0.0 0.0 0.0 17.68347
3 2026中报 131067.516 0.0 0.0 0.0 57.132683
4 2026中报 163054.92 0.0 0.0 0.0 71.075424
5 2026中报 180637.12 0.0 0.0 0.0 78.74096
6 2026中报 232173.89 0.0 0.0 0.0 101.20501
7 2026中报 293507.03 0.0 0.0 0.0 127.94204
8 2026中报 331814.16 0.0 0.0 0.0 143.33882
9 2026中报 497599.22 0.0 0.0 0.0 216.90514
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 22078.184 0.0 0.0 0.0 9.623813
12 2026中报 13770.893 0.0 0.0 0.0 6.002753
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2026年报 94218.35 0.0 0.0 0.0 41.069206
23 2026年报 119254.18 0.0 0.0 0.0 51.98212
24 2026年报 149680.78 0.0 0.0 0.0 65.26319
25 2026年报 162544.53 0.0 0.0 0.0 70.85309
26 2026年报 214344.83 0.0 0.0 0.0 93.43545
27 2026年报 336836.38 0.0 0.0 0.0 146.82413
28 2026年报 504566.94 0.0 0.0 0.0 218.69315
29 2026年报 530124.25 0.0 0.0 0.0 231.0804
30 2026年报 592792.94 0.0 0.0 0.0 258.46896
31 2026年报 67241.42 0.0 0.0 0.0 29.310612
32 2026年报 11636.04 0.0 0.0 0.0 5.071675
33 2026年报 9256.0625 0.0 0.0 0.0 4.034608
34 2026年报 323223.56 0.0 0.0 0.0 140.89325
35 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025中报 57870.016 0.0 0.0 0.0 25.22533
45 2025中报 48017.66 0.0 0.0 0.0 20.930922
46 2025中报 18227.541 0.0 0.0 0.0 7.94502
47 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2025中报 66798.734 0.0 0.0 0.0 29.117752
49 2025中报 72395.484 0.0 0.0 0.0 31.573544
50 2025中报 86868.734 0.0 0.0 0.0 37.865578
51 2025中报 245095.66 0.0 0.0 0.0 106.836174
52 2025中报 303358.47 0.0 0.0 0.0 132.30467
53 2025中报 426897.56 0.0 0.0 0.0 186.08553
54 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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62 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2025年报 72267.83 0.0 0.0 0.0 51.614845
67 2025年报 67406.34 0.0 0.0 0.0 29.381508
68 2025年报 60895.098 0.0 0.0 0.0 26.544329
69 2025年报 56503.34 0.0 0.0 0.0 39.68431
70 2025年报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
71 2025年报 107331.93 0.0 0.0 0.0 55.408157
72 2025年报 132410.69 0.0 0.0 0.0 64.04645
73 2025年报 192897.92 0.0 0.0 0.0 116.58961
74 2025年报 197864.7 188.9342 0.0 0.0 108.71325
75 2025年报 259188.98 0.0 0.0 0.0 158.54462
76 2025年报 669539.9 422.169 0.0 0.0 358.93457
77 2025年报 39664.008 13.173113 0.0 0.0 20.14396
78 2025年报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
79 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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91 2024中报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
92 2024中报 28743.99 0.0 0.0 0.0 21.152355
93 2024中报 21096.252 0.0 0.0 0.0 15.52474
94 2024中报 9514.536 13.173113 0.0 0.0 7.00171
95 2024中报 50181.484 0.0 0.0 0.0 36.928604
96 2024中报 67800.55 0.0 0.0 0.0 49.667557
97 2024中报 74886.016 188.9342 0.0 0.0 55.108307
98 2024中报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
99 2024中报 108358.94 0.0 0.0 0.0 79.740036
100 2024中报 151881.9 0.0 0.0 0.0 111.76884
101 2024中报 223605.2 422.169 0.0 0.0 164.55167
102 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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115 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 145017.27 0.0 0.0 0.0 120.39202
117 2024年报 133214.22 1057.8585 0.0 0.0 110.50306
118 2024年报 125602.69 1.59675 0.0 0.0 91.14714
119 2024年报 123678.945 0.0 0.0 0.0 102.729996
120 2024年报 115787.95 956.4 0.0 0.0 91.501274
121 2024年报 154146.5 0.0 0.0 0.0 126.825836
122 2024年报 176503.88 770.9148 0.0 0.0 145.51303
123 2024年报 202894.02 5500.4814 0.0 0.0 158.31593
124 2024年报 225367.67 0.0 0.0 0.0 192.93103
125 2024年报 285703.34 6125.4624 0.0 0.0 218.67662
126 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
127 2024年报 291605.75 5089.2646 0.0 0.0 255.74767
128 2024年报 100022.37 0.0 0.0 0.0 74.812485
129 2024年报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
130 2024年报 0.0 225.92 0.0 0.0 0.0
131 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2024年报 5244.8423 0.0 0.0 0.0 3.859713
139 2024年报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
140 2024年报 13811.065 4599.3286 0.0 0.0 10.163826
141 2023中报 61524.797 0.0 0.0 0.0 47.04523
142 2023中报 60621.926 0.0 0.0 0.0 56.457188
143 2023中报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
144 2023中报 46083.703 0.0 0.0 0.0 42.9188
145 2023中报 73922.14 0.0 0.0 0.0 68.84365
146 2023中报 75195.94 0.0 0.0 0.0 70.02971
147 2023中报 85947.734 0.0 0.0 0.0 80.04318
148 2023中报 109858.14 1057.8585 0.0 0.0 93.31588
149 2023中报 132131.92 0.0 0.0 0.0 105.66292
150 2023中报 187664.77 0.0 0.0 0.0 165.18513
151 2023中报 210615.67 0.0 0.0 0.0 196.14682
152 2023中报 33335.043 956.4 0.0 0.0 31.045109
153 2023中报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
154 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
159 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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164 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2023年报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
167 2023年报 119495.77 0.0 0.0 0.0 111.28649
168 2023年报 108355.836 0.0 0.0 0.0 100.91202
169 2023年报 102210.84 0.0 0.0 0.0 95.18858
170 2023年报 185445.92 0.0 0.0 0.0 172.70605
171 2023年报 229244.34 99.7 0.0 0.0 213.49448
172 2023年报 272465.78 0.0 0.0 0.0 253.74812
173 2023年报 303163.97 0.0 0.0 0.0 282.33698
174 2023年报 304570.75 0.0 0.0 0.0 283.6475
175 2023年报 323618.25 742.6745 0.0 0.0 301.38593
176 2023年报 395292.44 711.68585 0.0 0.0 368.13376
177 2023年报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
178 2023年报 79606.61 0.0 0.0 0.0 74.13767
179 2023年报 43165.242 0.0 0.0 0.0 40.199875
180 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
181 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2023年报 31219.121 0.0 0.0 0.0 29.07468
190 2023年报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
191 2022中报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
192 2022中报 86549.04 0.0 0.0 0.0 80.6028
193 2022中报 56971.035 0.0 0.0 0.0 53.057182
194 2022中报 51254.695 0.0 0.0 0.0 47.733482
195 2022中报 101534.49 99.7 0.0 0.0 94.55998
196 2022中报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
197 2022中报 186640.78 0.0 0.0 0.0 173.81859
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