交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A（交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金）

519712 混合型    数据更新时间：2025-12-05

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.6155 4.4485 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2629.00 ￥2753.00 -￥314.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.90% -0.15% 29.84% 26.29%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 18227.541 0.0 0.0 0.0 7.94502
2 2025中报 48017.66 0.0 0.0 0.0 20.930922
3 2025中报 57870.016 0.0 0.0 0.0 25.22533
4 2025中报 66798.734 0.0 0.0 0.0 29.117752
5 2025中报 72395.484 0.0 0.0 0.0 31.573544
6 2025中报 86868.734 0.0 0.0 0.0 37.865578
7 2025中报 245095.66 0.0 0.0 0.0 106.836174
8 2025中报 303358.47 0.0 0.0 0.0 132.30467
9 2025中报 426897.56 0.0 0.0 0.0 186.08553
10 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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14 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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18 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2025年报 60895.098 0.0 0.0 0.0 26.544329
25 2025年报 67406.34 0.0 0.0 0.0 29.381508
26 2025年报 72267.83 0.0 0.0 0.0 51.614845
27 2025年报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
28 2025年报 107331.93 0.0 0.0 0.0 55.408157
29 2025年报 132410.69 0.0 0.0 0.0 64.04645
30 2025年报 192897.92 0.0 0.0 0.0 116.58961
31 2025年报 197864.7 188.9342 0.0 0.0 108.71325
32 2025年报 259188.98 0.0 0.0 0.0 158.54462
33 2025年报 669539.9 422.169 0.0 0.0 358.93457
34 2025年报 39664.008 13.173113 0.0 0.0 20.14396
35 2025年报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
36 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 56503.34 0.0 0.0 0.0 39.68431
38 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2024中报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
49 2024中报 28743.99 0.0 0.0 0.0 21.152355
50 2024中报 21096.252 0.0 0.0 0.0 15.52474
51 2024中报 9514.536 13.173113 0.0 0.0 7.00171
52 2024中报 50181.484 0.0 0.0 0.0 36.928604
53 2024中报 67800.55 0.0 0.0 0.0 49.667557
54 2024中报 74886.016 188.9342 0.0 0.0 55.108307
55 2024中报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
56 2024中报 108358.94 0.0 0.0 0.0 79.740036
57 2024中报 151881.9 0.0 0.0 0.0 111.76884
58 2024中报 223605.2 422.169 0.0 0.0 164.55167
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2024年报 145017.27 0.0 0.0 0.0 120.39202
74 2024年报 133214.22 1057.8585 0.0 0.0 110.50306
75 2024年报 125602.69 1.59675 0.0 0.0 91.14714
76 2024年报 123678.945 0.0 0.0 0.0 102.729996
77 2024年报 115787.95 956.4 0.0 0.0 91.501274
78 2024年报 154146.5 0.0 0.0 0.0 126.825836
79 2024年报 176503.88 770.9148 0.0 0.0 145.51303
80 2024年报 202894.02 5500.4814 0.0 0.0 158.31593
81 2024年报 225367.67 0.0 0.0 0.0 192.93103
82 2024年报 285703.34 6125.4624 0.0 0.0 218.67662
83 2024年报 291605.75 5089.2646 0.0 0.0 255.74767
84 2024年报 0.0 225.92 0.0 0.0 0.0
85 2024年报 100022.37 0.0 0.0 0.0 74.812485
86 2024年报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
87 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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94 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2024年报 5244.8423 0.0 0.0 0.0 3.859713
96 2024年报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
97 2024年报 13811.065 4599.3286 0.0 0.0 10.163826
98 2023中报 61524.797 0.0 0.0 0.0 47.04523
99 2023中报 60621.926 0.0 0.0 0.0 56.457188
100 2023中报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
101 2023中报 46083.703 0.0 0.0 0.0 42.9188
102 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023中报 73922.14 0.0 0.0 0.0 68.84365
104 2023中报 75195.94 0.0 0.0 0.0 70.02971
105 2023中报 85947.734 0.0 0.0 0.0 80.04318
106 2023中报 109858.14 1057.8585 0.0 0.0 93.31588
107 2023中报 132131.92 0.0 0.0 0.0 105.66292
108 2023中报 187664.77 0.0 0.0 0.0 165.18513
109 2023中报 210615.67 0.0 0.0 0.0 196.14682
110 2023中报 33335.043 956.4 0.0 0.0 31.045109
111 2023中报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
112 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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119 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2023年报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
124 2023年报 119495.77 0.0 0.0 0.0 111.28649
125 2023年报 108355.836 0.0 0.0 0.0 100.91202
126 2023年报 102210.84 0.0 0.0 0.0 95.18858
127 2023年报 185445.92 0.0 0.0 0.0 172.70605
128 2023年报 229244.34 99.7 0.0 0.0 213.49448
129 2023年报 272465.78 0.0 0.0 0.0 253.74812
130 2023年报 303163.97 0.0 0.0 0.0 282.33698
131 2023年报 304570.75 0.0 0.0 0.0 283.6475
132 2023年报 323618.25 742.6745 0.0 0.0 301.38593
133 2023年报 395292.44 711.68585 0.0 0.0 368.13376
134 2023年报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
135 2023年报 79606.61 0.0 0.0 0.0 74.13767
136 2023年报 43165.242 0.0 0.0 0.0 40.199875
137 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2023年报 31219.121 0.0 0.0 0.0 29.07468
147 2023年报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
148 2022中报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
149 2022中报 86549.04 0.0 0.0 0.0 80.6028
150 2022中报 56971.035 0.0 0.0 0.0 53.057182
151 2022中报 51254.695 0.0 0.0 0.0 47.733482
152 2022中报 101534.49 99.7 0.0 0.0 94.55998
153 2022中报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
154 2022中报 186640.78 0.0 0.0 0.0 173.81859
155 2022中报 198496.98 0.0 0.0 0.0 184.8606
156 2022中报 214131.6 0.0 0.0 0.0 199.421
157 2022中报 235508.75 571.9 0.0 0.0 219.32741
158 2022中报 243337.89 0.0 0.0 0.0 226.62128
159 2022中报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
160 2022中报 29138.586 0.0 0.0 0.0 27.136744
161 2022中报 27843.186 0.0 0.0 0.0 25.930714
162 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 2022年报 155538.16 0.0 0.0 0.0 144.95767
174 2022年报 147348.7 0.0 0.0 0.0 137.2272
175 2022年报 126703.695 0.0 0.0 0.0 117.99882
176 2022年报 84548.47 0.0 0.0 0.0 78.73979
177 2022年报 177797.34 0.0 0.0 0.0 165.58179
178 2022年报 211661.22 1.608292 0.0 0.0 197.12036
179 2022年报 233794.19 0.0 0.0 0.0 217.73291
180 2022年报 309398.62 0.0 0.0 0.0 288.14404
181 2022年报 439586.44 0.0 0.0 0.0 409.3875
182 2022年报 566132.9 0.0 0.0 0.0 527.2386
183 2022年报 728040.0 3084.8335 0.0 0.0 678.02527
184 2022年报 59137.94 0.0 0.0 0.0 55.07521
185 2022年报 52244.742 0.0 0.0 0.0 48.65498
186 2022年报 23483.975 0.0 0.0 0.0 21.870617
187 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
188 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2022年报 3059.136 2319.85 0.0 0.0 2.893667
196 2022年报 4444.564 0.0 0.0 0.0 4.13927
197 2022年报 4720.5366 540.6 0.0 0.0 4.396246
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