交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A（交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金）

519712 混合型    数据更新时间：2025-03-21

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.7809 3.6139 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥285.00 -￥2328.00 -￥2494.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.05% -1.79% 10.41% -2.85%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2024中报 74886.016 188.9342 0.0 0.0 55.108307
2 2024中报 9514.536 13.173113 0.0 0.0 7.00171
3 2024中报 21096.252 0.0 0.0 0.0 15.52474
4 2024中报 28743.99 0.0 0.0 0.0 21.152355
5 2024中报 31826.234 0.0 0.0 0.0 23.420912
6 2024中报 50181.484 0.0 0.0 0.0 36.928604
7 2024中报 67800.55 0.0 0.0 0.0 49.667557
8 2024中报 78429.12 0.0 0.0 0.0 57.716393
9 2024中报 108358.94 0.0 0.0 0.0 79.740036
10 2024中报 151881.9 0.0 0.0 0.0 111.76884
11 2024中报 223605.2 422.169 0.0 0.0 164.55167
12 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2024年报 100022.37 0.0 0.0 0.0 74.812485
27 2024年报 115787.95 956.4 0.0 0.0 91.501274
28 2024年报 123678.945 0.0 0.0 0.0 102.729996
29 2024年报 125602.69 1.59675 0.0 0.0 91.14714
30 2024年报 133214.22 1057.8585 0.0 0.0 110.50306
31 2024年报 154146.5 0.0 0.0 0.0 126.825836
32 2024年报 176503.88 770.9148 0.0 0.0 145.51303
33 2024年报 202894.02 5500.4814 0.0 0.0 158.31593
34 2024年报 225367.67 0.0 0.0 0.0 192.93103
35 2024年报 285703.34 6125.4624 0.0 0.0 218.67662
36 2024年报 291605.75 5089.2646 0.0 0.0 255.74767
37 2024年报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
38 2024年报 13811.065 4599.3286 0.0 0.0 10.163826
39 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2024年报 0.0 225.92 0.0 0.0 0.0
41 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 2024年报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
47 2024年报 5244.8423 0.0 0.0 0.0 3.859713
48 2024年报 145017.27 0.0 0.0 0.0 120.39202
49 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2023中报 33335.043 956.4 0.0 0.0 31.045109
52 2023中报 46083.703 0.0 0.0 0.0 42.9188
53 2023中报 46541.258 0.0 0.0 0.0 43.34389
54 2023中报 61524.797 0.0 0.0 0.0 47.04523
55 2023中报 73922.14 0.0 0.0 0.0 68.84365
56 2023中报 75195.94 0.0 0.0 0.0 70.02971
57 2023中报 85947.734 0.0 0.0 0.0 80.04318
58 2023中报 109858.14 1057.8585 0.0 0.0 93.31588
59 2023中报 132131.92 0.0 0.0 0.0 105.66292
60 2023中报 187664.77 0.0 0.0 0.0 165.18513
61 2023中报 210615.67 0.0 0.0 0.0 196.14682
62 2023中报 7543.882 0.0 0.0 0.0 7.025281
63 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2023中报 60621.926 0.0 0.0 0.0 56.457188
65 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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73 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2023年报 102210.84 0.0 0.0 0.0 95.18858
77 2023年报 108355.836 0.0 0.0 0.0 100.91202
78 2023年报 119495.77 0.0 0.0 0.0 111.28649
79 2023年报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
80 2023年报 185445.92 0.0 0.0 0.0 172.70605
81 2023年报 229244.34 99.7 0.0 0.0 213.49448
82 2023年报 272465.78 0.0 0.0 0.0 253.74812
83 2023年报 303163.97 0.0 0.0 0.0 282.33698
84 2023年报 304570.75 0.0 0.0 0.0 283.6475
85 2023年报 323618.25 742.6745 0.0 0.0 301.38593
86 2023年报 395292.44 711.68585 0.0 0.0 368.13376
87 2023年报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
88 2023年报 79606.61 0.0 0.0 0.0 74.13767
89 2023年报 43165.242 0.0 0.0 0.0 40.199875
90 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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98 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023年报 31219.121 0.0 0.0 0.0 29.07468
100 2023年报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
101 2022中报 96629.984 704.64996 0.0 0.0 89.99035
102 2022中报 86549.04 0.0 0.0 0.0 80.6028
103 2022中报 56971.035 0.0 0.0 0.0 53.057182
104 2022中报 51254.695 0.0 0.0 0.0 47.733482
105 2022中报 101534.49 99.7 0.0 0.0 94.55998
106 2022中报 167035.61 0.0 0.0 0.0 155.5609
107 2022中报 186640.78 0.0 0.0 0.0 173.81859
108 2022中报 198496.98 0.0 0.0 0.0 184.8606
109 2022中报 214131.6 0.0 0.0 0.0 199.421
110 2022中报 235508.75 571.9 0.0 0.0 219.32741
111 2022中报 243337.89 0.0 0.0 0.0 226.62128
112 2022中报 39902.305 0.0 0.0 0.0 37.159767
113 2022中报 29138.586 0.0 0.0 0.0 27.136744
114 2022中报 27843.186 0.0 0.0 0.0 25.930714
115 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2022年报 155538.16 0.0 0.0 0.0 144.95767
127 2022年报 147348.7 0.0 0.0 0.0 137.2272
128 2022年报 126703.695 0.0 0.0 0.0 117.99882
129 2022年报 84548.47 0.0 0.0 0.0 78.73979
130 2022年报 177797.34 0.0 0.0 0.0 165.58179
131 2022年报 211661.22 1.608292 0.0 0.0 197.12036
132 2022年报 233794.19 0.0 0.0 0.0 217.73291
133 2022年报 309398.62 0.0 0.0 0.0 288.14404
134 2022年报 439586.44 0.0 0.0 0.0 409.3875
135 2022年报 566132.9 0.0 0.0 0.0 527.2386
136 2022年报 728040.0 3084.8335 0.0 0.0 678.02527
137 2022年报 59137.94 0.0 0.0 0.0 55.07521
138 2022年报 52244.742 0.0 0.0 0.0 48.65498
139 2022年报 23483.975 0.0 0.0 0.0 21.870617
140 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
147 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2022年报 3059.136 2319.85 0.0 0.0 2.893667
149 2022年报 4444.564 0.0 0.0 0.0 4.13927
150 2022年报 4720.5366 540.6 0.0 0.0 4.396246
151 2021中报 65780.75 0.0 0.0 0.0 61.26148
152 2021中报 64697.51 0.0 0.0 0.0 60.25293
153 2021中报 59137.94 0.0 0.0 0.0 55.07521
154 2021中报 46945.15 0.0 0.0 0.0 43.71989
155 2021中报 84548.47 0.0 0.0 0.0 78.73979
156 2021中报 111620.71 0.0 0.0 0.0 103.95347
157 2021中报 126703.695 0.0 0.0 0.0 117.99882
158 2021中报 139046.56 0.0 0.0 0.0 129.49432
159 2021中报 193910.61 0.0 0.0 0.0 180.58925
160 2021中报 220681.5 0.0 0.0 0.0 205.52138
161 2021中报 392461.78 0.0 0.0 0.0 365.5003
162 2021中报 23483.975 0.0 0.0 0.0 21.870617
163 2021中报 19859.89 0.0 0.0 0.0 18.495693
164 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
168 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
171 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 2021中报 2373.25 2319.85 0.0 0.0 2.244881
173 2021中报 4444.564 0.0 0.0 0.0 4.13927
174 2021中报 6927.7715 0.0 0.0 0.0 6.451789
175 2021年报 250616.5 190.18819 0.0 0.0 233.39929
176 2021年报 168377.98 0.0 0.0 0.0 156.80983
177 2021年报 163263.94 0.0 0.0 0.0 152.04706
178 2021年报 158007.92 0.0 0.0 0.0 147.15244
179 2021年报 299508.94 0.0 0.0 0.0 278.93304
180 2021年报 375562.25 0.0 0.0 0.0 349.76212
181 2021年报 462586.25 0.0 0.0 0.0 430.80707
182 2021年报 63104.02 0.0 0.0 0.0 58.76878
183 2021年报 64971.207 0.0 0.0 0.0 60.506817
184 2021年报 665697.75 109.85236 0.0 0.0 619.9629
185 2021年报 978139.7 1722.6208 0.0 0.0 910.9429
186 2021年报 15416.804 0.0 0.0 0.0 14.357496
187 2021年报 149868.8 0.0 0.0 0.0 139.57332
188 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
193 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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