交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A(交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金)

519712 混合型    数据更新时间:2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.4652 5.2982 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2638.00 ¥5922.00 ¥5247.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    2.07% 10.42% 12.15% 26.38%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2026中报 - 518187038.31 - 134337.97 774254064.58
2 2025年报 - 1197463872.43 - 262745.90 834228019.60
3 2025中报 - 56432444.18 - 89353.64 48338796.52
4 2024年报 - -1048397749.56 - 338180.30 92664795.32
5 2024中报 - -908484686.38 - 177429.90 -212909657.65
6 2023年报 - -1038471032.46 - 1290354.04 -1742657944.37
7 2023中报 - -333179008.87 - 995341.38 -1047809079.93
8 2022年报 - 90476339.14 - 2321839.44 -627550656.54
9 2022中报 - 39274088.36 - 1064199.52 139723949.70
10 2021年报 - 1728953267.63 - 5799347.42 1288971045.85
11 2021中报 - 961696345.28 - 4099506.06 491176889.48
12 2020年报 - 2404083994.75 - 18190500.28 2983970002.44
13 2020中报 - 785942845.44 - 9033586.28 1117484660.05
14 2019年报 - 988767794.50 - 7395920.52 1616614982.97
15 2019中报 - 358134946.63 - 3627732.67 700843295.40
16 2018年报 - -126622558.64 - 1433224.01 -279290778.31
17 2018中报 - 43288808.52 - 402698.42 99145570.18
18 2017年报 - 78469702.12 - 1123576.46 108428660.88
19 2017中报 - -42316714.95 - 556230.48 -941289.76
20 2016年报 - 30624377.60 - 8498368.99 16266395.27
21 2016中报 - -4215338.51 - 8849.96 -7288706.64
22 2015年报 - 123805008.29 - 661049.59 92327783.52
23 2015中报 - 108612514.39 - 526812.09 110245214.66
24 2014年报 - 8130547.09 - 71901.31 46311792.95
25 2014中报 - -687643.03 - 24201.77 -586981.82
26 2013年报 - 18385174.48 - 215854.74 -209880.07
27 2013中报 - 21057600.31 - 196534.06 -2458585.49
28 2012年报 - -4686584.17 - 1266314.08 16934308.75