交银施罗德阿尔法核心混合A

交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金

519712   混合型

交银施罗德阿尔法核心混合A(交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金)

519712 混合型    数据更新时间:2025-03-21

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.7809 3.6139 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥285.00 -¥2328.00 -¥2494.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -2.05% -1.79% 10.41% -2.85%

累计买入金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 兴业银行 601166 1822.7935 10.95
2 招商银行 600036 1804.4357 10.84
3 中国平安 601318 1649.4344 9.91
4 民生银行 600016 1569.2246 9.42
5 浦发银行 600000 1460.7498 8.77
6 中信证券 600030 1421.4003 8.54
7 中国建筑 601668 1254.5986 7.53
8 五粮液 000858 1207.7352 7.25
9 海通证券 600837 1187.2706 7.13
10 中国太保 601601 1061.6704 6.38
11 海螺水泥 600585 1054.2405 6.33
12 北方稀土 600111 1042.9469 6.26
13 中国神华 601088 1041.02 6.25
14 贵州茅台 600519 980.1903 5.89
15 中国人寿 601628 894.5432 5.37
16 三一重工 600031 830.2727 4.99
17 泸州老窖 000568 799.96234 4.8
18 上汽集团 600104 765.2245 4.6
19 中联重科 000157 736.1413 4.42
20 中国联通 600050 732.9423 4.4

累计卖出金额前二十名的股票明细

序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占末期净值比例(%)
1 民生银行 600016 1577.9603 9.48
2 招商银行 600036 1501.5139 9.02
3 兴业银行 601166 1455.8702 8.74
4 五粮液 000858 1183.448 7.11
5 中国平安 601318 1143.4153 6.87
6 浦发银行 600000 1122.596 6.74
7 海通证券 600837 1022.0154 6.14
8 北方稀土 600111 977.9674 5.87
9 中信证券 600030 961.61285 5.78
10 贵州茅台 600519 945.88684 5.68
11 中国太保 601601 854.6955 5.13
12 中国神华 601088 799.13696 4.8
13 中国建筑 601668 759.0547 4.56
14 华夏银行 600015 739.163 4.44
15 中国联通 600050 672.0904 4.04
16 海螺水泥 600585 612.3562 3.68
17 中国人寿 601628 595.24585 3.57
18 大秦铁路 601006 594.48694 3.57
19 中兴通讯 000063 584.11237 3.51
20 三一重工 600031 568.8423 3.42