安信宝利(LOF)D

关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 份额

第四个运作期利差和年约定收益率的公告


安信宝利分级债券型证券投资基金(以下或简称“本基金”)基金合同已于
2013 年 7 月 24 日生效。根据本基金基金合同中关于安信宝利分级债券型证券
投资基金之宝利 A 份额(以下简称“宝利 A”)年约定收益率的相关规定,宝
利 A 的年约定收益率计算公式如下:
宝利 A 的年约定收益率(单利)=1.2*1 年期银行定期存款基准利率+利差
宝利 A 的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。
其中,计算宝利 A 的约定收益率的 1 年期银行定期存款基准利率是指基金
合同生效日前第 2 个工作日或宝利 A 每个开放日前的第 2 个工作日中国人民银
行公布并执行的金融机构人民币 1 年期定期存款基准年利率。利差由基金管理
人与基金托管人协商一致后,在宝利 A 每个开放日前公告适用该运作期宝利 A
的利差值,利差值的范围为 0.00%(含)至 3.00%(含)。
根据本基金基金合同,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金宝利
A 第四个运作期的利差值确定为 1.90%。
宝利 A 于 2015 年 1 月 23 日进行第三次开放,鉴于 2015 年 1 月 21 日中国
人民银行公布的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准年利率为 2.75%,因
此宝利 A 第四个运作期(2015 年 1 月 26 日至 2015 年 7 月 23 日)年约定年收
益率为 5.20%(1.2*2.75%+1.90%=5.20%)。


风险揭示:
宝利 A 具有低风险、预期收益适中的特征,但是基金管理人并不承诺或保
证宝利 A 的约定收益率,在基金资产出现极端损失的情况下,宝利 A 的基金份
额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。投资者投资于本
基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、安信基金管理有限责任公司客户服务热线:4008-088-088(免长途话
费)
2、安信基金管理有限责任公司网站:www.essencefund.com


特此公告




安信基金管理有限责任公司
2015年1月21日