安信宝利(LOF)D

关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A、宝利 B 暂停办理系统内及跨系统

转托管业务公告

《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2013 年 7

月 24 日生效,根据《基金合同》的有关规定,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简

称“本基金”)《基金合同》生效后 2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动

转换为上市开放式基金(LOF)。

为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司总公司及深

圳分公司提出申请,宝利 A(代码:167502)和宝利 B(场内简称:宝利 B,基金代码:150137)

将于本基金的份额转换基准日(2015 年 7 月 24 日)暂停办理转托管(包括系统内转托管、

跨系统转托管)业务。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金

份额净值调整为 1.000 元,并以此为基准计算宝利 A 和宝利 B 的转换比例,基金管理人将

根据前述转换比例对转换基准日登记在册的宝利 A 和宝利 B 基金份额实施转换。

投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com 或拨打客服电话:

400-8088-088。

特此公告。




安信基金管理有限责任公司

2015 年 7 月 21 日