安信宝利(LOF)D

安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利 A、宝利

B 份额折算方案的公告

根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新的规定,
安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效
之日起 2 年内,每满 6 个月的最后一个工作日(2015 年 7 月 23 日)为宝利 A
的开放日,宝利 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。同时本基
金基金合同生效后 2 年期届满,本基金自动转换为上市开放式基金(LOF),宝
利 A、宝利 B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金
(LOF)份额。在基金合同生效后 2 年期届满日(2015 年 7 月 24 日),根据净
资产不变的原则,将宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的
安信宝利债券型证券投资基金(LOF)份额。基金管理人将于折算基准日对宝利
A、宝利 B 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
宝利 A、宝利 B 的基金份额本次折算基准日为基金合同生效后 2 年期届满日,
即 2015 年 7 月 24 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的宝利 A、宝利 B 所有份额。
三、折算频率
宝利 A 自《基金合同》生效之日起 2 年内每满半年折算一次,在基金合同生
效后 2 年期届满日对宝利 A、宝利 B 进行最后一次折算。
四、折算方式
折算基准日日终,将宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000
元的安信宝利债券型证券投资基金(LOF)份额。
宝利 A、宝利 B 基金份额折算公式如下:
份额转换计算公式:
宝利 A 份额(或宝利 B 份额)的转换比率=份额转换基准日宝利 A(或宝利 B)
的基金份额净值/1.000
 宝利 A(或宝利 B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份
额=基金份额持有人持有的转换前宝利 A(或宝利 B)的份额数×宝利 A 份额(或
宝利 B 份额)的转换比率
宝利 A、宝利 B 的基金份额折算为份额净值等于 1.000 元的安信宝利债券型证
券投资基金(LOF)的份额数保留到小数点后两位,折算后的份额数以注册登记
机构的记录为准,由此产生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,宝利 A、宝利 B 在折算基准日的基金份额净值计算
将以四舍五入的方式保留到小数点后 8 位,由此计算得到的宝利 A、宝利 B 的折
算比例将保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,由此产生的误差计入
基金资产。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对宝利 A、宝利 B 持有人的权益无实质
性影响。
在实施基金份额折算后,折算基准日折算前宝利 A 和宝利 B 基金份额净值、
宝利 A 和宝利 B 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。




安信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月 21 日