安信宝利(LOF)D

安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回日之宝利A份额

折算的公告


根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
及《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
的规定,安信宝利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》
生效之日起 2 年内,每满 6 个月的最后一个工作日为宝利 A 的开放日,如该日
为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。基金份额折算基准日与其开放日
为同一日,基金管理人将于折算基准日对宝利 A 进行基金份额折算。现将折算
具体事宜公告如下:
一、折算基准日
宝利 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,即 2015 年 7 月
23 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的宝利A所有份额。
三、折算频率
自基金合同生效之日起每满6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有
人持有的宝利A的份额数按照折算比例相应增减。
宝利A的基金份额折算公式如下:
宝利A的折算比例=折算日折算前宝利A的基金份额净值/1.000
宝利A经折算后的份额数=折算前宝利A的份额数×宝利A的折算比例
宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此产
生的误差计入基金财产。
根据《基金合同》的规定,宝利A在开放日基金份额净值的计算,保留小数
点后8位,小数点后第9位四舍五入。
基金份额的折算对宝利A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算时,折算日折算前宝利A的基金份额净值、宝利A的折
算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。




安信基金管理有限责任公司
2015年7月21日