安信宝利(LOF)D

安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 B(150137)终止上市的公告


《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于
2013 年 7 月 24 日生效,根据《基金合同》的有关规定,安信宝利分级债券型证
券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后 2 年期届满,本基金无
需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。转换为上市
开放式基金(LOF)后,原宝利 B 将不再上市交易,对此基金管理人安信基金管
理有限责任公司(以下简称“基金管理人”) 已向深圳证券交易所申请终止本
基金宝利 B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深
证上[2015]354 号)的同意。现将本基金宝利 B 的基金份额终止上市相关事项公
告如下:
一、终止上市基金的基本信息
场内简称:宝利 B
交易代码: 150137
终止上市日:2015 年 7 月 24 日
终止上市的权益登记日:2015 年 7 月 23 日,即在 2015 年 7 月 23 日下午深圳
证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本基金宝利 B 的份额持有人享有宝利 B 基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称变更为“安信宝利债券型
证券投资基金(LOF)” 。
本基金转型前的安信宝利分级债券型证券投资基金 A 份额(基金简称:宝利 A,
基金代码:167502)和场外的安信宝利分级债券型证券投资基金 B 份额(基金简
称:宝利 B,基金代码:150137)将转为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金份额(基金简称:安信宝利,基金代码:167501)的场外份额,且均登记在
注册登记系统下。本基金转型前场内的安信宝利债券型证券投资基金 B 份额(基
金简称:宝利 B,基金代码:150137)将转为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
的基金份额(基金简称:安信宝利,基金代码:167501)的场内份额,仍登记在
证券登记结算系统下。转型后,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)份额将在
深交所申请上市。
2、份额转换方式
投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份宝利 A 和宝利 B,在基金
合同生效之日起 2 年届满日(即 2015 年 7 月 24 日),将按照基金合同约定的资产
及收益的计算规则分别计算宝利 A 和宝利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净
值为基础,转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的基金份额。无论基金
份额持有人单独持有或同时持有转型前的宝利 A 和宝利 B,均无需支付转换基金
份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为
1.000 元。
3、安信宝利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
宝利 A、宝利 B 的份额全部转换为安信宝利债券型证券投资基金(LOF)份额
之日起 30 日内,本基金将申请在深交所上市交易,并接受场外与场内申购和赎
回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人
届时发布的相关公告。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com 或拨打客
服电话:400-8088-088。
特此公告。




安信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月 21 日