安信宝利(LOF)D

安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利 A 基金份额折算及赎回结

果的公告


安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于
2015 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司
网站(www.essencefund.com)发布了《关于安信宝利分级债券型证券投资基金
之宝利 A 份额第四次开放赎回业务的公告》(简称“《开放赎回公告》”)、《安
信宝利分级债券型证券投资基金宝利 A 开放赎回日之宝利 A 份额折算的公告》简
称“《宝利 A 折算公告》”)、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利
A 份额开放赎回期间宝利 B 份额(150137)的风险提示公告》(简称“《风险提
示公告》”)。
2015 年 7 月 23 日为本次宝利 A 的赎回开放日和基金份额折算基准日,现将
相关事项公告如下:
一、本次宝利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2015 年 7 月 23 日,宝利 A 的基金份额净值为
1.02578630 元,据此计算宝利 A 的折算比例为 1.02578630,折算后,宝利 A 的
基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人原来持有的每 1 份宝利 A 相应增
加至 1.02578630 份。折算前,宝利 A 的基金份额总额为 1,473,413,135.12 份,
折算后,宝利 A 的基金份额总额为 1,511,407,010.26 份。各基金份额持有人持
有的宝利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产
生的误差计入基金资产。
投资者自 2015 年 7 月 27 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的宝利
A 份额的折算结果。
二、本次宝利 A 开放赎回的确认结果
经本公司统计,2015 年 7 月 23 日,宝利 A 的有效赎回申请总份额为
860,356,756.55 份。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约
定及《开放赎回公告》的相关内容,所有经确认有效的宝利 A 的赎回申请全部予
以成交确认,据此确认的宝利 A 赎回总份额为 860,356,756.55 份。
 本基金管理人已经于 2015 年 7 月 24 日根据上述确认结果为投资者办理了有
关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 7 月 27 日起到各销售网点
查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2015 年 7 月
23 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次宝利 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后,本基金的总份额为
1,651,197,986.65 份,其中,宝利 A 总份额为 651,050,253.71 份,宝利 B 的基
金份额未发生变化,仍为 1,000,147,732.94 份。
风险提示
1、根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于 2015 年 6 月 11 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《安信宝利分
级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》,本基金基金合
同生效后两年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金
无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金管理
人将以 2015 年 7 月 24 日为份额转换基准日实施基金份额转换,宝利 A 的基金份
额持有人不选择赎回宝利 A 基金份额的,其持有的宝利 A 份额在 2015 年 7 月 24
日日终转换后被自动默认转换为“安信宝利债券型证券投资基金(LOF)”份额,
折算及转换结果将另行发布,敬请广大投资者留意相关公告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本
基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者欲了解详情,请登陆基金管理人网站:www.essencefund.com 或拨打
客服电话:400-8088-088。




安信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月 27 日