安信宝利(LOF)D

安信基金管理有限责任公司

关于旗下证券投资基金调整流通受限股票估值方法的公告



为确保安信基金管理有限责任公司(下称“本基金管理人”)旗下证券投资基
金估值的合理性和公允性,进一步保护基金份额持有人利益,根据《中国证券监
督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员
会公告【2017】13 号)、《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以
下简称“估值指引”)的相关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自
2017 年 12 月 22 日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的流通受限股票
的估值方法进行调整,按照估值指引进行估值。敬请投资者予以关注。


重要提示:


基金估值方法调整当日可能会对基金份额净值产生一定影响,上市基金估值
方法调整后,基金交易价格与基金份额净值之间折溢价比例可能发生一定变化,
敬请投资者关注投资风险并审慎作出投资决策。


如有疑问,投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打
客户服务电话 4008-088-088 咨询相关信息。




特此公告。


安信基金管理有限责任公司
2017 年 12 月 23 日