安信宝利(LOF)D

关于安信宝利债券型证券投资基金

(LOF)2021年第一次分红的公告

公告送出日期:2021年6月9日

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信宝利(LOF)
基金主代码 167501
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《安信宝利债券型证券投资基金
(LOF)基金合同》、《安信宝利债券型证券
投资基金(LOF)招募说明书》等
收益分配基准日 2021年6月1日
基准日基金份额净值 1.078
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 130,559,119.93
截止基准日基金的相关 润(单位:人民币元)
指标 截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 26,111,823.99
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.45
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第一次分红


注:1、根据安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)发行文件规定,在符合有

关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该

次可供分配利润的20%。

2、截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、基金场内简称:安信宝利。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月11日
除息日 2021年6月15日(场内) 2020年6月11日(场外)
现金红利发放日 2021年6月16日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择红利再投资的投资者,其红利将按2021年6月11日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2021年6月15
日直接计入其基金账户,2021年6月16日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括
个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不
征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投
资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额
免收申购费用。


3. 其他需要提示的事项

(1)权益登记日(2021年6月11日)申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(3)基金份额持有人在2021年6月9日至2021年6月11日期间,不能办理跨系统转托管业务。

(4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月16日自基金托管账户划出。

(5)2021年6月16日起投资者可以查询本次分红情况。

(6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2021年6月11日之前,不含2021年6月11日),在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2021年6月15日开始重新计算。

(8)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2021年6月9日