安信宝利(LOF)D

关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)降低基金费率并
修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本
公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国工
商银行股份有限公司协商一致,将自2023年3月10日起对本公司管理的安信宝
利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)降低基金管理费年费率和
基金托管费年费率,并对本基金的《基金合同》、《安信宝利债券型证券投资基
金(LOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行相应修改,《安信宝
利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
和《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新》(以下简称
“《基金产品资料概要》”)将按照法律法规的要求相应更新。
本次降低基金费率及相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持
有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容
与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。
《基金合同》的具体修改内容如下:
章节 《基金合同》原条款 修改为 修订理由
第二十 二、基金费用计提方法、计 二、基金费用计提方法、计提标 根据本基
部分 提标准和支付方式 准和支付方式 金管理费
基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 年费率、
用与税 在基金合同生效之日起2年 在基金合同生效之日起2年内或 托管费年
收 内或基金合同生效后2年期 基金合同生效后2年期届满转为 费率的调
届满转为上市开放式基金 上市开放式基金(LOF)后,本 整进行修
(LOF)后,本基金的管理费 基金的管理费均按前一日基金 改
均按前一日基金资产净值的 资产净值的0.7%0.30%年费率计
0.7%年费率计提。管理费的 提。管理费的计算方法如下:
计算方法如下: H=E×0.7%0.30%÷当年天数
H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费
H为每日应计提的基金管理 E为前一日的基金资产净值
费 基金管理费每日计算,逐日累计
E为前一日的基金资产净值 至每月月末,按月支付,由基金
基金管理费每日计算,逐日 管理人向基金托管人发送基金
累计至每月月末,按月支付,管理费划款指令,基金托管人复
由基金管理人向基金托管人 核后于次月前2个工作日内从基
发送基金管理费划款指令, 金财产中一次性支付给基金管
基金托管人复核后于次月前 理人。若遇法定节假日、公休假
2个工作日内从基金财产中 等,支付日期顺延。
一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
在基金合同生效之日起2年 在基金合同生效之日起2年内或
内或基金合同生效后2年期 基金合同生效后2年期届满转为
届满转为上市开放式基金 上市开放式基金(LOF)后,本
(LOF)后,本基金的托管费 基金的托管费均按前一日基金
均按前一日基金资产净值的 资产净值的0.20%0.10%的年费
0.20%的年费率计提。托管费 率计提。托管费的计算方法如下:
的计算方法如下: H=E×0.20%0.10%÷当年天数
H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费
H为每日应计提的基金托管 E为前一日的基金资产净值
费 基金托管费每日计算,逐日累计
E为前一日的基金资产净值 至每月月末,按月支付,由基金
基金托管费每日计算,逐日 管理人向基金托管人发送基金
累计至每月月末,按月支付,托管费划款指令,基金托管人复
由基金管理人向基金托管人 核后于次月前2个工作日内从基
发送基金托管费划款指令, 金财产中一次性支取。若遇法定
基金托管人复核后于次月前 节假日、公休日等,支付日期顺
2个工作日内从基金财产中 延。
一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺
延。
本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应
修改,《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律法规的规定相应更
新。
重要提示:
1、本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》
登载于公司网站,《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律法规的要
求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管
协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。
2、投资者可通过本基金管理人的网站(www.essencefund.com)或客户服务
电话4008-088-088了解详情。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读
本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。


安信基金管理有限责任公司

2023年3月10日