安信宝利(LOF)D

安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 2024

年第一次分红公告

公告送出日期:2024年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信宝利(LOF)
基金主代码 167501
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规及《安信宝利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《安
信宝利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及相关公告。
收益分配基准日 2024年6月20日
有关年度分红次数的说 本次分红为2024年第一次分红。
明
下属分级基金的基金简 安信宝利债券C 安信宝利债券D 安信宝利债券E
称
下属分级基金的交易代 020738 167501 018952
码
截 基准日下属分级 1.1089 1.1095 1.1092
止 基金份额净值(单
基 位:人民币元)
准 基准日下属分级 43,978,923.99 62,227,918.17 30,565,978.14
日 基金可供分配利
下 润(单位:人民币
属 元
分 截止基准日按照 8,795,784.80 12,445,583.63 6,113,195.63
级 基金合同约定的
基 分红比例计算的
金 应分配金额(单
的 位:人民币元)
相
关
指
标
本次下属分级基金分红 0.5400 0.5400 0.5400
方案(单位:元/10份
基金份额)


注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本

基金”)每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

(2)截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日下属分级

基金可供分配利润*20%。

(3)本基金F类份额为本季度新增份额,本次不进行分红。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月27日
除息日 2024年6月28日(场内) 2024年6月27日(场外)
现金红利发放日 2024年6月28日(安信宝利债券C、安信宝利债券E);
2024年7月1日(安信宝利债券D)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金C类、D类、E类份额持有人
选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年6月27日
红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于2024年6月
28日直接计入其基金账户,2024年7月1日起投资者可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者
(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收
入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 (1)基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。


3. 其他需要提示的事项

(1)本基金场内份额将于2024年6月25日上午开市起停牌一小时,并于上午十点三十分复牌。

(2)权益登记日(2024年6月27日)申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)基金份额持有人在2024年6月25日至2024年6月27日期间,不能办理跨系统转托管业务。

(5)安信宝利债券C、安信宝利债券E基金份额的现金红利将于2024年6月28日自基金托管账户划出;安信宝利债券D基金份额的现金红利将于2024年7月1日自基金托管账户划出。

(6)2024年7月1日起投资者可以查询本次分红情况。

(7)根据本基金基金合同,场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式。

场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2024年6月27日之前,不含2024年6月27日),在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

(8)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2024年6月28日开始重新计算。

(9)由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该

客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

(10)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站(www.essencefund.com)、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益

特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资

者注意投资风险。

安信基金管理有限责任公司

2024年6月25日