安信宝利(LOF)D

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信宝利（LOF）

场内简称 安信宝利债券 LOF

基金主代码 167501

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日

报告期末基金份 1,305,313,771.87 份
额总额

投资目标 在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投
资收益。

投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、
回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等
积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势
的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险
水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基
金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而
本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的 安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F
基金简称

下属分级基金的 020738 167501 018952 021290

交易代码
报告期末下属分

级基金的份额总 614,012,685.00 份 280,915,939.85 份 409,933,140.09 份 452,006.93 份
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日） 报告期（2024 年 4 月 16
主要财务指标 日-2024 年 6 月 30 日）

安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F

1.本期已实现收 2,192,813.71 741,215.55 808,880.54 282.77
益

2.本期利润 3,853,581.75 1,282,685.47 1,475,101.11 626.05

3.加权平均基金 0.0089 0.0085 0.0085 0.0014
份额本期利润

4.期末基金资产 648,296,107.49 296,755,437.44 432,955,493.93 501,857.08
净值

5.期末基金份额 1.0558 1.0564 1.0562 1.1103
净值
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、根据基金管理人 2024 年 4 月 16 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增加 F 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信宝利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.85% 0.03% 1.06% 0.07% -0.21% -0.04%

自基金合同 1.97% 0.04% 1.53% 0.07% 0.44% -0.03%

生效起至今

安信宝利债券 D

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.88% 0.03% 1.06% 0.07% -0.18% -0.04%

过去六个月 3.00% 0.05% 2.42% 0.07% 0.58% -0.02%

过去一年 5.35% 0.04% 3.27% 0.06% 2.08% -0.02%

过去三年 7.39% 0.07% 6.58% 0.05% 0.81% 0.02%

过去五年 14.18% 0.07% 8.35% 0.06% 5.83% 0.01%

自基金合同

73.55% 0.09% 15.34% 0.08% 58.21% 0.01%
生效起至今

安信宝利债券 E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 0.87% 0.03% 1.06% 0.07% -0.19% -0.04%

过去六个月 2.98% 0.05% 2.42% 0.07% 0.56% -0.02%

自基金合同

4.99% 0.04% 3.04% 0.06% 1.95% -0.02%
生效起至今

安信宝利债券 F

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

自基金合同

0.63% 0.03% 0.76% 0.07% -0.13% -0.04%
生效起至今

注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 42.46%。

2、报告期内无 C 类、E 类、F 类份额时，份额净值增长率数据参照 D 类份额计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2023 年 8 月 2 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类份
额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金增加 E 类份额。

4、根据基金管理人 2024 年 2 月 2 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 C 类份
额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增加 C 类份额。

5、根据基金管理人 2024 年 4 月 16 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增加 F 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银
行股份有限公司金融市场部产品经理、交
易员，中信银行股份有限公司资金资本市
场部投资经理，安信基金管理有限责任公
司固定收益部投资经理，暖流资产管理股
份有限公司固定收益部总经理，东兴证券
本基金的 股份有限公司资产管理业务总部副总经
基金经 2022 年 11 月 理兼固收总监。现任安信基金管理有限责
张睿 理，固定 22 日 - 17 年 任公司固定收益部总经理。现任安信浩盈
收益部总 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信
经理 招信一年持有期混合型证券投资基金、安
信新目标灵活配置混合型证券投资基金、
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安
信华享纯债债券型证券投资基金、安信
90 天滚动持有债券型证券投资基金、安
信尊享添益债券型证券投资基金的基金
经理。

宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券
股份有限公司资产管理业务总部交易员、
交易主管、投资经理助理，现任安信基金
管理有限责任公司固定收益部基金经理。
现任安信新目标灵活配置混合型证券投
资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证
券投资基金、安信恒利增强债券型证券投
资基金、安信招信一年持有期混合型证券
投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混
合型证券投资基金、安信平稳合盈一年持
宛晴 本基金的 2022 年 6 月 23 - 11 年 有期混合型证券投资基金、安信鑫安得利
基金经理 日 灵活配置混合型证券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券投资基金、安信新
优选灵活配置混合型证券投资基金、安信
90 天滚动持有债券型证券投资基金、安
信尊享添益债券型证券投资基金、安信现
金增利货币市场基金的基金经理助理；安
信永宁一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信宝利债券型证券投资基金
（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基
金、安信永泽一年定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年二季度国内经济延续弱修复态势，内生动能边际放缓、仍呈现结构分化。人民币汇率
小幅贬值，期间多数宏观指标低于市场预期。

海外方面，美国经济保持韧性、部分经济数据有所降温，通胀粘性仍较强，期间美联储两次议息会议均维持利率不变，市场降息预期反复。美元指数呈现震荡较一季度小幅上行、美债收益率连续两季度上行。国内方面，5-6 月制造业 PMI 重回收缩区间，结构上维持生产端强于需求端，外需强于内需的分化格局，反映了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看，投资同比增速边际回落，其中制造业投资仍保持高速增长，主要受益于政策影响和外需增长；基建投资增速持续放缓，主要受新增专项债发行进度较慢、房地产低迷和地方财政支出减弱影响；房地产投资继续寻底，
二季度多部委推出政策“组合拳”，多地密集跟进“517”新政，但销售未见明显起色，政策效果仍待观察。消费维持温和复苏、社零环比增速由负转正，结构上仍呈现服务消费快于商品消费。出口在全球制造业景气上行的带动和低基数下同比增速持续回升，在全球制造业竞争加剧的背景下延续“以价换量”的特征，外贸环境的不确定性未来仍将对我国出口增速形成一定压制。融资端，受金融“挤水分”、专项债发行进度偏慢、地产销售不佳等因素影响，新增社融和信贷数据较一季度大幅回落，总量和结构偏弱，居民部门和企业部门中长期贷款均同比少增，有效需求仍
不足。通胀数据在低位温和回升，CPI 连续 4 个月转正，PPI 连续 2 个月同比降幅收窄。货币政策
方面，央行二季度没有降准降息操作，在月末、税期等关键时点通过公开市场净投放呵护资金面。6 月央行行长潘功胜在陆家嘴论坛上发表主题演讲，进一步表明了货币政策仍将保持支持性立场。央行召开货币政策委员会第二季度例会，货币政策总基调延续，强调“要精准有效实施稳健的货币政策，继续加大对重点领域支持力度，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场健康发展”。债券市场二季度受基本面数据不及预期、“存款搬家”下非银配置需求提升、政府债发行节奏偏慢的影响，收益率整体呈现震荡下行，期间央行多次提及长端债券风险，机构对长端债券有所谨慎，受交易情绪一度降温的影响，10-30 年国债收益率下行幅度小于其他期限。信用债表现强于利率债，信用利差较一季度全面收窄。转债市场二季度经历先涨后跌行情，整体小幅上涨，终结了连续 4 个季度的下跌。4 月以来转债市场延续反弹，成交量大幅回升。随着新“国九条”发布，严监管背景下退市新规再度升级，正股的退市门槛降低。期间部分可转债接到交易所的监管函和被评级机构调降评级，市场从担忧转债的退市风险，逐渐演绎到对低价转债的流动性挤兑，可转债市场情绪由强转弱，成交量从千亿以上显著回落。二季度高评级转债表现好于中低评级，绝大多数取得正收益。

报告期内，本基金主要配置中高等级信用债和利率债，通过维持中高水平的杠杆比例，取得较为稳定的套息收益。4 月逐步降低债券组合久期，6 月增加了同业存单的仓位，提高组合的杠杆水平，期间通过利率债波段交易增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0558 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；安信宝利债券 D 基金份额净值为 1.0564 元，本报告
期基金份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；安信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0562 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；安
信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1103 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较
基准收益率为 0.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,714,338,432.65 95.39

其中：债券 1,714,338,432.65 95.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 52,460,708.33 2.92

8 其他资产 30,447,058.65 1.69

9 合计 1,797,246,199.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 17,401,287.13 1.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 385,499,722.98 27.96

其中：政策性金融债 151,294,575.06 10.98


4 企业债券 44,135,882.71 3.20

5 企业短期融资券 940,882,320.23 68.25

6 中期票据 85,121,657.28 6.17

7 可转债（可交换债） 4,538,562.54 0.33

8 同业存单 236,758,999.78 17.18

9 其他 - -

10 合计 1,714,338,432.65 124.36

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

1 200203 20 国开 03 700,000 71,656,724.04 5.20

2 2128024 21 中国银行 02 600,000 61,640,419.67 4.47

3 2228016 22 华夏银行 01 600,000 60,854,018.63 4.41

4 112403141 24 农业银行 CD141 580,000 57,241,059.16 4.15

5 012480328 24 电网 SCP002 500,000 50,473,819.67 3.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券除 21 中国银行 02（代码：2128024 CY）、24 国家能源 SCP006
（代码：012481156 CY）、24 银河证券 CP002（代码：072410043 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 中国银行股份有限公司

2023 年 12 月 1 日，中国银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行警告、罚款、没
收违法所得。

2024 年 1 月 5 日，中国银行股份有限公司因信息报送异常不及时整改被国家金融监督管理总
局罚款。

2024 年 4 月 3 日，中国银行股份有限公司因未依法履行职责被国家外汇管理局北京市分局罚
款、没收违法所得。

2024 年 6 月 26 日，中国银行股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局北京市东城区
税务局体育馆路税务所责令改正。

2. 国家能源投资集团有限责任公司

2024 年 6 月 25 日，国家能源投资集团有限责任公司因未按期申报税款被国家税务总局北京
市东城区税务局朝阳门税务所责令改正。

3. 中国银河证券股份有限公司

2023 年 9 月 25 日，中国银河证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所通报批
评。

2024 年 1 月 2 日，中国银河证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局北
京监管局出具警示函。

2024 年 2 月 8 日，中国银河证券股份有限公司因未依法履行职责被中国人民银行罚款。

2024 年 4 月 16 日，中国银河证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局
北京监管局出具警示函。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 21,083.04

2 应收证券清算款 17,333,002.76

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,092,972.85

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 30,447,058.65

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 661,652.22 0.05

2 113050 南银转债 501,648.33 0.04

3 113052 兴业转债 432,870.68 0.03

4 113042 上银转债 375,122.57 0.03

5 127014 北方转债 365,740.75 0.03

6 113065 齐鲁转债 341,992.85 0.02

7 127032 苏行转债 251,406.03 0.02

8 127086 恒邦转债 248,373.32 0.02

9 110079 杭银转债 181,150.85 0.01

10 113044 大秦转债 180,397.64 0.01

11 123208 孩王转债 129,965.85 0.01

12 113055 成银转债 113,349.70 0.01

13 113060 浙 22 转债 112,592.12 0.01

14 113066 平煤转债 90,050.28 0.01

15 118034 晶能转债 87,860.81 0.01

16 113669 景 23 转债 79,395.86 0.01

17 127035 濮耐转债 74,650.03 0.01

18 113062 常银转债 73,412.02 0.01

19 127020 中金转债 72,269.01 0.01

20 113068 金铜转债 66,412.90 0.00

21 113673 岱美转债 49,479.53 0.00

22 113051 节能转债 47,769.15 0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信宝利债券 安信宝利债券 安信宝利债券 安信宝利
C D E 债券 F

报告期期初基金份额总额 410,081,151.15 51,251,779.87 45,453,636.36 -

报告期期间基金总申购份额 979,905,245.66256,105,065.81364,479,503.73452,006.93

减:报告期期间基金总赎回份额 775,973,711.81 26,440,905.83 - -

报告期期间基金拆分变动份额（份额 - - - -
减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 614,012,685.00280,915,939.85409,933,140.09452,006.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 （%）

别

机 1 20240517-20240630 -271,247,739.60 -271,247,739.60 20.78

构 2 20240524-20240530 -180,651,251.02 -180,651,251.02 13.84

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；


（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；

4、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2024 年 7 月 18 日