亚洲美元债C(QDII)人民币

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

002401   债券型

亚洲美元债C(QDII)人民币（南方亚洲美元收益债券型证券投资基金）

002401 债券型    数据更新时间：2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.0008 1.0208 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥399.00 ￥511.00 ￥892.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.09% -0.13% 1.83% 3.99%

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关于公司旗下基金估值调整的提示性公告

时间：2022-11-17 源自：巨潮网

关于公司旗下基金估值调整的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2022年11月15日起,对旗下证券投资基金持有的债券“EHOUSE7.6 06/10/23 Corp”(代码:XS2260179762)进行估值调整。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

二○二二年十一月十七日
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