亚洲美元债C(QDII)人民币

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

002401   债券型

亚洲美元债C(QDII)人民币(南方亚洲美元收益债券型证券投资基金)

002401 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9998 1.0198 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥388.00 ¥627.00 ¥902.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.40% -0.14% 1.58% 3.88%

规模变动

报告日期 基金规模(万份额) 规模变动(万份额) 规模变动率
2025 第三季度报 129771.85 37535.94 40.70%
2025 第二季度报 92235.914 20956.998 29.40%
2025 第一季度报 71278.914 -9000.101 -11.21%
2024 第四季度报 80279.016 -19777.553 -19.77%
2024 第三季度报 100056.57 26558.137 36.13%
2024 第二季度报 73498.43 -9367.244 -11.30%
2024 第一季度报 82865.67 -2802.2458 -3.27%
2023 第四季度报 85667.92 -15541.777 -15.36%
2023 第三季度报 101209.695 -10686.918 -9.55%
2023 第二季度报 111896.62 93836.37 519.57%
2023 第一季度报 18060.246 4715.578 35.34%
2022 第四季度报 13344.668 -1832.0892 -12.07%
2022 第三季度报 15176.758 2344.8923 18.27%
2022 第二季度报 12831.865 20.239107 0.16%
2022 第一季度报 12811.626 -5011.025 -28.12%
2021 第四季度报 17822.65 3137.3904 21.36%
2021 第三季度报 14685.261 -990.9139 -6.32%
2021 第二季度报 15676.174 -1031.6595 -6.17%
2021 第一季度报 16707.834 -1871.736 -10.07%
2020 第四季度报 18579.57 -1680.2373 -8.29%
2020 第三季度报 20259.807 -2349.2961 -10.39%
2020 第二季度报 22609.104 -1482.5524 -6.15%
2020 第一季度报 24091.656 -7104.9995 -22.77%
2019 第四季度报 31196.654 -2177.4377 -6.52%
2019 第三季度报 33374.094 -2418.1992 -6.76%
2019 第二季度报 35792.293 -2652.7583 -6.90%
2019 第一季度报 38445.05 -4266.2383 -9.99%
2018 第四季度报 42711.29 -7239.7627 -14.49%
2018 第三季度报 49951.05 -7626.612 -13.25%
2018 第二季度报 57577.664 -10557.802 -15.50%
2018 第一季度报 68135.46 -16425.352 -19.42%
2017 第四季度报 84560.81 -10752.781 -11.28%
2017 第三季度报 95313.59 -3626.86 -3.67%
2017 第二季度报 98940.46 27057.297 37.64%
2017 第一季度报 71883.16 11983.511 20.01%
2016 第四季度报 59899.65 34972.4 140.30%
2016 第三季度报 24927.25 13147.362 111.61%
2016 第二季度报 11779.888 1970.6309 20.09%