亚洲美元债C(QDII)人民币

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

002401   债券型

亚洲美元债C(QDII)人民币（南方亚洲美元收益债券型证券投资基金）

002401 债券型    数据更新时间：2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9998 1.0198 1元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥388.00 ￥627.00 ￥902.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.40% -0.14% 1.58% 3.88%

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基本数据
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财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 10433.594 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 2100.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 0.0 37730.305 0.0 0.0 0.0
5 2025中报 0.0 16353.772 0.0 0.0 0.0
6 2025中报 0.0 12811.3545 0.0 0.0 0.0
7 2025中报 0.0 50915.055 0.0 0.0 0.0
8 2025中报 0.0 6978.3203 0.0 0.0 0.0
9 2025中报 0.0 9514.704 0.0 0.0 0.0
10 2025中报 0.0 0.0 20000.0 0.0 0.0
11 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2025中报 0.0 4950.922 0.0 0.0 0.0
13 2025中报 0.0 3299.3523 0.0 0.0 0.0
14 2025中报 0.0 2180.835 0.0 0.0 0.0
15 2025中报 0.0 1378.1893 0.0 0.0 0.0
16 2025中报 0.0 75208.63 0.0 0.0 0.0
17 2025中报 0.0 31188.031 0.0 0.0 0.0
18 2025中报 0.0 5743.349 0.0 0.0 0.0
19 2025中报 0.0 7967.1343 0.0 0.0 0.0
20 2025中报 0.0 22648.312 0.0 0.0 0.0
21 2025中报 0.0 35008.83 0.0 0.0 0.0
22 2025中报 0.0 44486.38 0.0 0.0 0.0
23 2025中报 0.0 15900.295 0.0 0.0 0.0
24 2025中报 0.0 42642.887 0.0 0.0 0.0
25 2025中报 0.0 16009.3125 0.0 0.0 0.0
26 2025年报 0.0 52218.75 0.0 0.0 0.0
27 2025年报 0.0 4638.717 0.0 0.0 0.0
28 2025年报 0.0 7723.582 0.0 0.0 0.0
29 2025年报 0.0 15843.948 0.0 0.0 0.0
30 2025年报 0.0 4174.0273 0.0 0.0 0.0
31 2025年报 0.0 8675.75 0.0 0.0 0.0
32 2025年报 0.0 9831.869 0.0 0.0 0.0
33 2025年报 0.0 3323.4583 0.0 0.0 0.0
34 2025年报 0.0 61278.867 0.0 0.0 0.0
35 2025年报 0.0 14714.142 0.0 0.0 0.0
36 2025年报 0.0 96765.555 0.0 0.0 0.0
37 2025年报 0.0 4254.1235 0.0 0.0 0.0
38 2025年报 0.0 28250.46 0.0 0.0 0.0
39 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 0.0 0.0 695000.0 0.0 0.0
41 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2025年报 0.0 9116.265 0.0 0.0 0.0
43 2025年报 0.0 5328.0327 0.0 0.0 0.0
44 2025年报 0.0 55484.35 0.0 0.0 0.0
45 2025年报 0.0 5667.355 0.0 0.0 0.0
46 2025年报 0.0 87242.52 0.0 0.0 0.0
47 2025年报 0.0 2156.2717 0.0 0.0 0.0
48 2025年报 0.0 20913.867 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 2910.7627 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 106.6755 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 11401.6875 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 52237.47 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 32746.75 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 154615.53 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 1397.5393 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 0.0 13166.822 0.0 0.0 0.0
57 2025年报 0.0 2126.1257 0.0 0.0 0.0
58 2025年报 0.0 49282.133 0.0 0.0 0.0
59 2025年报 0.0 1498.1122 0.0 0.0 0.0
60 2025年报 0.0 10852.0 0.0 0.0 0.0
61 2025年报 0.0 66990.18 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 38014.51 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 4638.717 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 5588.83 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 15843.948 0.0 0.0 0.0
66 2024中报 0.0 4174.0273 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 5851.2095 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 3323.4583 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 33017.695 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 7609.8604 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 11401.6875 0.0 0.0 0.0
72 2024中报 0.0 56924.215 0.0 0.0 0.0
73 2024中报 0.0 2125.837 0.0 0.0 0.0
74 2024中报 0.0 22836.162 0.0 0.0 0.0
75 2024中报 0.0 0.0 695000.0 0.0 0.0
76 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024中报 0.0 4834.5693 0.0 0.0 0.0
78 2024中报 0.0 11935.498 0.0 0.0 0.0
79 2024中报 0.0 55389.6 0.0 0.0 0.0
80 2024中报 0.0 18094.158 0.0 0.0 0.0
81 2024中报 0.0 351.8359 0.0 0.0 0.0
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83 2024中报 0.0 39911.676 0.0 0.0 0.0
84 2024中报 0.0 27571.086 0.0 0.0 0.0
85 2024中报 0.0 19240.717 0.0 0.0 0.0
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87 2024中报 0.0 1232.5947 0.0 0.0 0.0
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90 2024中报 0.0 688.08374 0.0 0.0 0.0
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97 2024年报 0.0 4433.436 0.0 0.0 0.0
98 2024年报 0.0 23788.47 0.0 0.0 0.0
99 2024年报 0.0 2866.94 0.0 0.0 0.0
100 2024年报 0.0 26952.316 0.0 0.0 0.0
101 2024年报 0.0 960.0074 0.0 0.0 0.0
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103 2024年报 0.0 1518.4014 0.0 0.0 0.0
104 2024年报 0.0 717.65 0.0 0.0 0.0
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107 2024年报 0.0 1275.7645 0.0 0.0 0.0
108 2024年报 0.0 23257.783 0.0 0.0 0.0
109 2024年报 0.0 2838.4233 0.0 0.0 0.0
110 2024年报 0.0 364.3487 0.0 0.0 0.0
111 2024年报 0.0 64175.934 0.0 0.0 0.0
112 2024年报 0.0 15128.61 0.0 0.0 0.0
113 2024年报 0.0 2353.3552 0.0 0.0 0.0
114 2024年报 0.0 40.8906 0.0 0.0 0.0
115 2024年报 0.0 7430.101 0.0 0.0 0.0
116 2024年报 0.0 13480.622 0.0 0.0 0.0
117 2024年报 0.0 572.4139 0.0 0.0 0.0
118 2024年报 0.0 12892.855 0.0 0.0 0.0
119 2024年报 0.0 12058.911 0.0 0.0 0.0
120 2024年报 0.0 4251.7217 0.0 0.0 0.0
121 2024年报 0.0 15821.865 0.0 0.0 0.0
122 2024年报 0.0 9504.368 0.0 0.0 0.0
123 2023中报 0.0 1156.304 0.0 0.0 0.0
124 2023中报 0.0 3018.0725 0.0 0.0 0.0
125 2023中报 0.0 16118.131 0.0 0.0 0.0
126 2023中报 0.0 713.1027 0.0 0.0 0.0
127 2023中报 0.0 18165.756 0.0 0.0 0.0
128 2023中报 0.0 725.7362 0.0 0.0 0.0
129 2023中报 0.0 10639.594 0.0 0.0 0.0
130 2023中报 0.0 217.72864 0.0 0.0 0.0
131 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2023中报 0.0 1351.2058 0.0 0.0 0.0
133 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2023中报 0.0 2124.6597 0.0 0.0 0.0
135 2023中报 0.0 5145.4404 0.0 0.0 0.0
136 2023中报 0.0 1275.7645 0.0 0.0 0.0
137 2023中报 0.0 331.4556 0.0 0.0 0.0
138 2023中报 0.0 36983.305 0.0 0.0 0.0
139 2023中报 0.0 5902.151 0.0 0.0 0.0
140 2023中报 0.0 2386.2483 0.0 0.0 0.0
141 2023中报 0.0 40.8906 0.0 0.0 0.0
142 2023中报 0.0 3200.0825 0.0 0.0 0.0
143 2023中报 0.0 12165.475 0.0 0.0 0.0
144 2023中报 0.0 3143.3562 0.0 0.0 0.0
145 2023中报 0.0 10088.778 0.0 0.0 0.0
146 2023中报 0.0 8010.5264 0.0 0.0 0.0
147 2023中报 0.0 13261.577 0.0 0.0 0.0
148 2023中报 0.0 2659.9087 0.0 0.0 0.0
149 2023年报 0.0 2150.2693 0.0 0.0 0.0
150 2023年报 0.0 7858.667 0.0 0.0 0.0
151 2023年报 0.0 1807.3176 0.0 0.0 0.0
152 2023年报 0.0 141.72086 0.0 0.0 0.0
153 2023年报 0.0 4564.563 0.0 0.0 0.0
154 2023年报 0.0 10523.832 0.0 0.0 0.0
155 2023年报 0.0 16469.47 0.0 0.0 0.0
156 2023年报 0.0 24.0103 0.0 0.0 0.0
157 2023年报 0.0 9288.861 0.0 0.0 0.0
158 2023年报 0.0 4723.0483 0.0 0.0 0.0
159 2023年报 0.0 2082.835 0.0 0.0 0.0
160 2023年报 0.0 5069.201 0.0 0.0 0.0
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169 2023年报 0.0 3560.261 0.0 0.0 0.0
170 2023年报 0.0 6004.8594 0.0 0.0 0.0
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177 2022中报 0.0 4201.942 0.0 0.0 0.0
178 2022中报 0.0 2212.8489 0.0 0.0 0.0
179 2022中报 0.0 7590.827 0.0 0.0 0.0
180 2022中报 0.0 2006.8281 0.0 0.0 0.0
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184 2022中报 0.0 3266.8398 0.0 0.0 0.0
185 2022中报 0.0 1597.089 0.0 0.0 0.0
186 2022中报 0.0 2288.7866 0.0 0.0 0.0
187 2022中报 0.0 3267.0261 0.0 0.0 0.0
188 2022中报 0.0 1121.7822 0.0 0.0 0.0
189 2022中报 0.0 2284.2253 0.0 0.0 0.0
190 2022年报 0.0 3043.1072 0.0 0.0 0.0
191 2022年报 0.0 15965.126 0.0 0.0 0.0
192 2022年报 0.0 1286.6154 0.0 0.0 0.0
193 2022年报 0.0 165.588 0.0 0.0 0.0
194 2022年报 0.0 7131.099 0.0 0.0 0.0
195 2022年报 0.0 1970.0847 0.0 0.0 0.0
196 2022年报 0.0 1294.7844 0.0 0.0 0.0
197 2022年报 0.0 2085.8816 0.0 0.0 0.0
198 2022年报 0.0 1126.4445 0.0 0.0 0.0
199 2022年报 0.0 6456.0024 0.0 0.0 0.0
200 2022年报 0.0 1150.6885 0.0 0.0 0.0
201 2022年报 0.0 25941.637 0.0 0.0 0.0
202 2022年报 0.0 5259.7964 0.0 0.0 0.0
203 2022年报 0.0 1267.5616 0.0 0.0 0.0
204 2022年报 0.0 10990.791 0.0 0.0 0.0
205 2022年报 0.0 1082.3257 0.0 0.0 0.0
206 2022年报 0.0 925.8581 0.0 0.0 0.0
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