亚洲美元债C(QDII)人民币

南方亚洲美元收益债券型证券投资基金

002401   债券型

亚洲美元债C(QDII)人民币(南方亚洲美元收益债券型证券投资基金)

002401 债券型    数据更新时间:2025-12-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
0.9998 1.0198 1元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥388.00 ¥627.00 ¥902.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.40% -0.14% 1.58% 3.88%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2025中报 - 142762598.16 - 274689.48 193481969.53
2 2024年报 - 117199262.46 - 688745.33 118333640.35
3 2024中报 - 34385418.54 - 274355.27 13361286.14
4 2023年报 - 1333398.99 - 294667.42 57042166.03
5 2023中报 - -13554784.41 - 127752.97 31268521.00
6 2022年报 - -102089608.95 - 74949.28 -53842434.76
7 2022中报 - -69249949.96 - 47697.25 -38534559.68
8 2021年报 - -20872399.81 - 35119.30 -26610616.26
9 2021中报 - -16277401.65 - 19076.68 7162183.02
10 2020年报 - -68638972.67 - 174783.58 -94166362.77
11 2020中报 - -26260224.05 - 120578.12 -35524961.64
12 2019年报 - 22516367.73 - 174088.64 181220288.25
13 2019中报 - 23866233.91 - 73015.80 120331847.74
14 2018年报 - -188498551.23 - 330295.71 21694069.13
15 2018中报 - -121728433.85 - 204534.18 -43455983.78
16 2017年报 - 28618938.75 - 779429.20 11475589.19
17 2017中报 - 44050894.53 - 383123.24 67545187.07
18 2016年报 - 1100412.48 - 396480.57 232569416.57
19 2016中报 - 4814036.43 - 244741.24 56772482.91