关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值
方法的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2024年8月5日起,对旗下证券投资基金持有的One ETF TOPIX(基金代码:1473 JT)进行估值调整,由收盘价估值调整为份额净值估值。
自上述基金交易体现了活跃市场交易特征后,恢复收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二○二四年八月六日
粤公网安备