交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金(519702)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2026中报	25540850.80	4256808.52	-	-	117216.54
2	2025年报	49827857.81	8304642.95	-	-	223735.61
3	2025中报	26413876.37	4402312.74	-	-	116056.58
4	2024年报	67141195.21	11190199.12	-	-	231770.76
5	2024中报	35555348.73	5925891.37	-	-	120509.18
6	2023年报	115931539.50	19321923.22	-	-	255157.53
7	2023中报	73366424.82	12227737.44	-	-	131322.43
8	2022年报	153195658.48	25532609.72	-	-	245987.98
9	2022中报	70224873.16	11704145.50	-	-	121014.64
10	2021年报	70524311.42	11754051.93	-	-	231690.54
11	2021中报	13917220.15	2319536.67	-	-	114280.82
12	2020年报	17471677.80	2911946.33	-	-	218620.53
13	2020中报	2833210.67	472201.84	-	-	108549.60
14	2019年报	4743748.30	790624.77	-	-	218109.00
15	2019中报	2308814.28	384802.40	-	-	107461.91
16	2018年报	5165692.18	860948.70	-	-	247360.00
17	2018中报	2745018.30	457503.08	-	-	167830.52
18	2017年报	12165293.85	2027548.82	-	-	323588.88
19	2017中报	8889209.68	1481534.90	-	-	222593.16
20	2016年报	10562520.70	1760420.08	-	-	385396.13
21	2016中报	1947447.38	324574.57	-	-	123820.80
22	2015年报	6399343.52	1066557.20	-	-	380046.00
23	2015中报	4276252.97	712708.80	-	-	203574.69
24	2014年报	12372620.44	2062103.32	-	-	413280.22
25	2014中报	6332066.03	1055344.32	-	-	210150.50
26	2013年报	18732905.75	3122150.95	-	-	424392.50
27	2013中报	10509152.54	1751525.49	-	-	211214.01
28	2012年报	24249829.53	4041638.24	-	-	422285.08
29	2012中报	12611373.14	2101895.53	-	-	213370.98
30	2011年报	32500980.12	5416830.07	-	-	470191.35
31	2011中报	17680655.94	2946776.09	-	-	236869.99

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
4.7268	5.5098	10元

交银施罗德趋势优先混合A