交银施罗德趋势优先混合A

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

519702   混合型

交银施罗德趋势优先混合A(交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金)

519702 混合型    数据更新时间:2026-10-30

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
4.7268 5.5098 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥757.00 ¥1513.00 ¥1822.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -6.60% -8.58% -14.74% -7.57%

收入分析

序号 报告期 证券买卖差价收入(元) 投资收益(元) 回购收益(元) 其他收入(元) 合计(元)
1 2026中报 - 225887811.26 - 1831857.69 -388055563.52
2 2025年报 - 720479803.57 - 783393.15 937853582.57
3 2025中报 - 124233713.27 - 235818.90 316563988.78
4 2024年报 - 271638649.46 - 706186.93 342517632.64
5 2024中报 - 168027666.12 - 343037.61 378466155.47
6 2023年报 - -154936319.72 - 3438711.74 -394012662.93
7 2023中报 - -98365383.19 - 2749610.60 334124038.22
8 2022年报 - 460533695.37 - 4619216.37 -380609833.88
9 2022中报 - 56099141.09 - 2475481.28 -376033006.60
10 2021年报 - 2021021825.62 - 5159669.77 3075050714.11
11 2021中报 - 212856278.45 - 1487432.05 555366721.59
12 2020年报 - 304963287.46 - 1786453.46 305624473.04
13 2020中报 - 81992734.35 - 192193.04 90550158.29
14 2019年报 - 57682502.57 - 297135.59 126723408.16
15 2019中报 - 20617192.69 - 165267.74 88958885.45
16 2018年报 - -6976070.90 - 127272.22 -75639276.39
17 2018中报 - 22182961.33 - 92022.87 -15317611.75
18 2017年报 - 55569468.88 - 1969622.36 96443354.53
19 2017中报 - -9857590.37 - 1351801.23 45752442.58
20 2016年报 - 122405646.90 - 3856404.98 87600378.53
21 2016中报 - 14203174.09 - 25489.40 -10948936.48
22 2015年报 - 329491927.50 - 148566.79 309680194.29
23 2015中报 - 314747237.17 - 81399.96 291674687.41
24 2014年报 - 162655129.51 - 11657.11 173534885.68
25 2014中报 - -1003453.62 - 1515.80 -4852561.78
26 2013年报 - -17902490.01 - 109077.78 112924632.95
27 2013中报 - 15591337.37 - 5605.72 52974937.54
28 2012年报 - -242861774.08 - 219562.27 51645714.78
29 2012中报 - -87547712.59 - 175743.62 157888432.82
30 2011年报 - -148092270.22 - 886598.22 -506926040.42
31 2011中报 - 2586949.18 - 649415.78 -72922021.71