交银施罗德趋势优先混合A

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金

519702   混合型

交银施罗德趋势优先混合A（交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金）

519702 混合型    数据更新时间：2026-09-09

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
5.266 6.049 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥97.00 ￥4324.00 ￥2331.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.09% 6.86% -8.07% 0.97%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 134028.4 2133.0461 0.0 0.0 58.446
2 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2026中报 257362.73 4646.9937 0.0 0.0 112.20204
4 2026中报 180580.42 0.0 0.0 0.0 78.71574
5 2026中报 131888.4 0.0 0.0 0.0 57.49011
6 2026中报 117471.4 2435.148 0.0 0.0 51.220448
7 2026中报 51644.312 0.0 0.0 0.0 22.5156
8 2026中报 36166.668 0.0 0.0 0.0 15.765289
9 2026中报 24407.266 0.0 0.0 0.0 10.645583
10 2026中报 2324.223 0.0 0.0 0.0 1.013169
11 2026中报 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 118271.55 0.0 0.0 0.0 51.554874
16 2026年报 122496.74 0.0 0.0 0.0 53.4025
17 2026年报 190738.28 0.0 0.0 0.0 83.15497
18 2026年报 268938.9 0.0 0.0 0.0 117.23039
19 2026年报 270175.47 232.90672 103968.7 0.0 117.76983
20 2026年报 72188.32 0.0 0.0 0.0 31.51149
21 2026年报 44272.33 0.0 0.0 0.0 19.29845
22 2026年报 27730.934 0.0 0.0 0.0 12.086717
23 2026年报 79770.016 0.0 0.0 0.0 34.77414
24 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2026年报 1499.51 0.0 0.0 0.0 0.668977
27 2026年报 12970.725 0.0 0.0 0.0 5.653962
28 2026年报 23355.686 0.0 0.0 0.0 10.1811
29 2025中报 36016.887 0.0 0.0 0.0 15.699342
30 2025中报 39474.883 0.0 0.0 0.0 17.20691
31 2025中报 47459.47 0.0 0.0 0.0 20.68748
32 2025中报 63234.926 0.0 0.0 0.0 27.565157
33 2025中报 110992.05 0.0 103968.7 0.0 48.38162
34 2025中报 140323.06 0.0 0.0 0.0 61.166313
35 2025中报 20232.871 0.0 0.0 0.0 8.819357
36 2025中报 9412.452 0.0 0.0 0.0 4.102678
37 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025中报 1499.51 0.0 0.0 0.0 0.668977
41 2025中报 4088.4805 0.0 0.0 0.0 1.782109
42 2025中报 5352.777 0.0 0.0 0.0 2.333374
43 2025年报 60225.574 919.96484 0.0 0.0 38.896908
44 2025年报 66726.54 0.0 0.0 0.0 44.04532
45 2025年报 109323.79 0.0 0.0 0.0 59.312004
46 2025年报 120329.04 0.0 0.0 0.0 72.621506
47 2025年报 130391.39 1189.3 0.0 0.0 62.847317
48 2025年报 240142.39 1102.8116 112579.3 0.0 133.7106
49 2025年报 29675.498 0.0 0.0 0.0 21.838137
50 2025年报 28806.752 0.0 0.0 0.0 12.556421
51 2025年报 28759.113 0.0 0.0 0.0 15.054745
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2025年报 12367.323 2224.507 0.0 0.0 5.391837
57 2025年报 21700.996 0.0 0.0 0.0 9.459057
58 2024中报 29675.498 0.0 0.0 0.0 21.838137
59 2024中报 38861.195 0.0 0.0 0.0 28.599161
60 2024中报 42148.81 919.96484 0.0 0.0 31.01708
61 2024中报 49868.492 0.0 0.0 0.0 36.69719
62 2024中报 67232.23 0.0 0.0 0.0 49.47654
63 2024中报 96777.87 261.95874 59556.9 0.0 71.21751
64 2024中报 20034.967 0.0 0.0 0.0 14.743886
65 2024中报 8390.916 0.0 0.0 0.0 6.174728
66 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2024年报 105744.0 0.0 0.0 0.0 98.48167
73 2024年报 186703.73 2323.7156 0.0 0.0 156.55933
74 2024年报 197147.48 0.0 0.0 0.0 160.40959
75 2024年报 323139.56 0.0 0.0 0.0 256.63577
76 2024年报 388471.1 0.0 0.0 0.0 320.1668
77 2024年报 402801.78 0.0 0.0 0.0 335.21362
78 2024年报 68220.17 1246.2122 0.0 0.0 59.285194
79 2024年报 42766.492 1835.19 0.0 0.0 38.51284
80 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2024年报 583.6648 0.0 0.0 0.0 0.429525
84 2024年报 15692.918 0.0 0.0 0.0 14.613501
85 2024年报 20630.844 0.0 0.0 0.0 16.003265
86 2023中报 209379.94 0.0 0.0 0.0 194.65213
87 2023中报 90807.62 0.0 0.0 0.0 83.68944
88 2023中报 98063.94 0.0 0.0 0.0 91.32829
89 2023中报 105744.0 0.0 0.0 0.0 98.48167
90 2023中报 125599.945 0.0 0.0 0.0 111.82899
91 2023中报 202394.53 0.0 0.0 0.0 184.34682
92 2023中报 46483.105 1246.2122 0.0 0.0 43.28953
93 2023中报 36034.31 0.0 0.0 0.0 33.558784
94 2023中报 16163.255 0.0 0.0 0.0 12.7156
95 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 2023中报 15692.918 0.0 0.0 0.0 14.613501
100 2023年报 145449.25 0.0 0.0 0.0 135.45561
101 2023年报 145558.55 3146.5464 0.0 0.0 135.55762
102 2023年报 336696.38 0.0 0.0 0.0 313.56665
103 2023年报 385260.62 3820.4404 0.0 0.0 358.7929
104 2023年报 466616.03 177.82088 0.0 0.0 434.56058
105 2023年报 552655.25 2144.7 0.0 0.0 514.6909
106 2023年报 126231.85 289.7 0.0 0.0 117.560326
107 2023年报 104294.445 0.0 0.0 0.0 97.129364
108 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 2023年报 14244.704 0.0 0.0 0.0 13.266108
112 2023年报 16291.037 0.0 0.0 0.0 15.171941
113 2023年报 48024.504 0.0 0.0 0.0 44.725792
114 2022中报 51637.66 94.7 0.0 0.0 48.090282
115 2022中报 81445.9 3146.5464 0.0 0.0 75.84926
116 2022中报 163777.75 0.0 0.0 0.0 152.52647
117 2022中报 169467.19 87.4 0.0 0.0 157.82405
118 2022中报 202823.14 964.2 0.0 0.0 188.89317
119 2022中报 290302.28 0.0 0.0 0.0 270.35876
120 2022中报 31413.0 0.0 0.0 0.0 29.25511
121 2022中报 19377.445 0.0 0.0 0.0 18.04544
122 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 2022中报 9089.75 0.0 0.0 0.0 8.465354
127 2022中报 14244.704 0.0 0.0 0.0 13.266108
128 2022年报 231684.02 0.0 0.0 0.0 215.76479
129 2022年报 331697.22 3463.652 0.0 0.0 308.9105
130 2022年报 346419.9 0.0 0.0 0.0 322.62097
131 2022年报 382330.7 0.0 0.0 0.0 356.0634
132 2022年报 429001.66 0.0 0.0 0.0 399.54538
133 2022年报 829391.4 1536.7412 0.0 0.0 772.4146
134 2022年报 187725.5 970.9 0.0 0.0 174.82901
135 2022年报 132832.36 0.0 0.0 0.0 123.72081
136 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
138 2022年报 26181.629 0.0 0.0 0.0 24.38429
139 2022年报 40197.598 0.0 0.0 0.0 37.436043
140 2022年报 44773.855 0.0 0.0 0.0 41.6979
141 2022年报 48061.76 0.0 0.0 0.0 44.76026
142 2021中报 32729.264 0.0 0.0 0.0 30.480509
143 2021中报 40197.598 0.0 0.0 0.0 37.436043
144 2021中报 124653.125 0.0 0.0 0.0 116.089
145 2021中报 163164.36 0.0 0.0 0.0 151.95493
146 2021中报 168881.33 0.0 0.0 0.0 157.29375
147 2021中报 222667.6 0.0 0.0 0.0 207.3711
148 2021中报 24878.66 0.0 0.0 0.0 23.169596
149 2021中报 24558.66 0.0 0.0 0.0 22.87112
150 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2021中报 0.0 53.7 0.0 0.0 0.0
154 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2021中报 8944.016 0.0 0.0 0.0 8.345233
156 2021年报 324.7 0.0 0.0 0.0 0.307137
157 2021年报 45727.24 0.0 0.0 0.0 42.585613
158 2021年报 52201.605 0.0 0.0 0.0 48.615677
159 2021年报 64841.367 0.0 0.0 0.0 60.386932
160 2021年报 88947.15 0.0 0.0 0.0 82.83623
161 2021年报 9373.033 0.0 0.0 0.0 8.729072
162 2021年报 312879.75 0.0 0.0 0.0 291.38562
163 2021年报 232011.47 0.0 0.0 0.0 216.07144
164 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 2021年报 10269.906 0.0 0.0 0.0 9.564398
166 2021年报 10906.278 0.0 0.0 0.0 10.157028
167 2021年报 11942.511 0.0 0.0 0.0 11.121932
168 2021年报 139203.77 0.0 0.0 0.0 129.64029
169 2021年报 165803.6 0.0 0.0 0.0 154.41339
170 2020中报 9373.033 0.0 0.0 0.0 8.729072
171 2020中报 56673.684 0.0 0.0 0.0 52.780052
172 2020中报 41248.27 0.0 0.0 0.0 38.414547
173 2020中报 3879.8206 0.0 0.0 0.0 3.613336
174 2020中报 324.7 0.0 0.0 0.0 0.307137
175 2020中报 22152.068 0.0 0.0 0.0 20.630333
176 2020中报 20707.027 0.0 0.0 0.0 19.284657
177 2020中报 16816.066 0.0 0.0 0.0 15.660831
178 2020中报 13598.82 0.0 0.0 0.0 12.664529
179 2020中报 10906.278 0.0 0.0 0.0 10.157028
180 2020中报 10278.022 0.0 0.0 0.0 9.571852
181 2020中报 10269.906 0.0 0.0 0.0 9.564398
182 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
184 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 2020年报 7011.865 0.0 0.0 0.0 6.536235
187 2020年报 5593.992 0.0 0.0 0.0 5.209664
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