前海开源可转债债券

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

000536   债券型

前海开源可转债债券(前海开源可转债债券型发起式证券投资基金)

000536 债券型    数据更新时间:2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.516 1.886 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥386.00 ¥6179.00 ¥8221.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    5.49% 15.81% 2.43% -3.86%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021年报 4994893.19 998978.57 - - 203298.85
2 2021中报 370168.86 74033.68 - - 77585.93
3 2020年报 503265.64 100653.12 - - 130684.05
4 2020中报 249161.53 49832.28 - - 72611.13
5 2019年报 668917.24 133783.47 - - 148378.19
6 2019中报 374586.31 74917.28 - - 76729.75
7 2018年报 557679.28 111535.82 - - 120943.69
8 2018中报 257323.10 51464.61 - - 59684.45
9 2017年报 293465.27 58692.99 - - 120240.18
10 2017中报 102762.79 20552.52 - - 59356.04
11 2016年报 157277.94 31455.65 - - 119898.42
12 2016中报 78126.39 15625.28 - - 60189.46
13 2015年报 525192.09 105038.44 - - 173040.30
14 2015中报 197510.16 39502.03 - - 65845.29
15 2014年报 640382.95 128076.59 - - 203204.77
16 2014中报 350617.88 70123.59 - - 71178.56