前海开源可转债债券

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

000536   债券型

前海开源可转债债券(前海开源可转债债券型发起式证券投资基金)

000536 债券型    数据更新时间:2021-10-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.317 1.687 10元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    ¥2412.00 ¥5421.00 ¥7606.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -9.42% 6.38% 29.75% 24.12%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021中报 370168.86 74033.68 - - 77585.93
2 2020年报 503265.64 100653.12 - - 130684.05
3 2020中报 249161.53 49832.28 - - 72611.13
4 2019年报 668917.24 133783.47 - - 148378.19
5 2019中报 374586.31 74917.28 - - 76729.75
6 2018年报 557679.28 111535.82 - - 120943.69
7 2018中报 257323.10 51464.61 - - 59684.45
8 2017年报 293465.27 58692.99 - - 120240.18
9 2017中报 102762.79 20552.52 - - 59356.04
10 2016年报 157277.94 31455.65 - - 119898.42
11 2016中报 78126.39 15625.28 - - 60189.46
12 2015年报 525192.09 105038.44 - - 173040.30
13 2015中报 197510.16 39502.03 - - 65845.29
14 2014年报 640382.95 128076.59 - - 203204.77
15 2014中报 350617.88 70123.59 - - 71178.56