前海开源可转债债券

前海开源可转债债券型发起式证券投资基金

000536   债券型

前海开源可转债债券（前海开源可转债债券型发起式证券投资基金）

000536 债券型    数据更新时间：2023-09-28

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
1.325 1.695 10元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥67.00 -￥89.00 ￥4592.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.22% -2.71% -4.12% -0.67%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2023中报 26805.17 209996.11 502500.0 0.0 19.602196
5 2023中报 20370.375 127665.12 500400.0 0.0 14.896902
6 2023中报 45322.92 131251.95 9500.0 0.0 33.14464
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38 2022中报 51449.633 258085.5 321410.0 0.0 37.62413
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68 2022年报 28534.256 120395.12 34040.0 0.0 20.86707
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105 2020年报 1223.1259 689.5085 0.0 0.0 0.894307
106 2020年报 3885.7854 6546.2046 0.0 0.0 2.841878
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112 2020年报 1437.8792 5217.0093 0.0 0.0 1.051465
113 2020年报 640.3333 11429.562 420.0 0.0 0.468268
114 2019中报 6737.988 6208.1885 0.0 0.0 4.926732
115 2019中报 1916.9199 3520.2087 0.0 0.0 1.40206
116 2019中报 1223.1259 689.5085 0.0 0.0 0.894307
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123 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 2019年报 1193.0654 5329.447 0.0 0.0 0.871825
125 2019年报 3563.442 12478.865 0.0 0.0 2.606091
126 2019年报 2245.6152 22159.283 330.0 0.0 1.641676
127 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
128 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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133 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
134 2018中报 995.63104 3587.0088 0.0 0.0 0.728116
135 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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137 2018中报 354.25394 5307.0503 330.0 0.0 0.259017
138 2018年报 344.0913 38.240437 0.0 0.0 0.251617
139 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2018年报 1523.5852 2860.0369 100.0 0.0 1.114189
141 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 2018年报 321.45605 10765.402 3450.0 0.0 0.235078
143 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 2017中报 72.5314 348.2863 100.0 0.0 0.053043
146 2017中报 344.0913 38.240437 0.0 0.0 0.251617
147 2017中报 538.2767 1484.3782 100.0 0.0 0.393641
148 2017年报 114.4703 177.85594 0.0 0.0 0.083712
149 2017年报 36.8176 127.8389 100.0 0.0 0.026926
150 2017年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 2017年报 3894.2349 5136.712 7980.0 0.0 2.847844
152 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 2016中报 3597.626 4984.236 7750.0 0.0 2.630933
154 2016年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 2016年报 8107.8813 30549.041 342480.0 0.0 5.825099
156 2015中报 4640.992 18313.94 14920.0 0.0 3.296968
157 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 2015年报 2549.8838 7782.1553 4200.0 0.0 1.811433
159 2015年报 6152.0874 13813.669 1530.0 0.0 4.370442
160 2014中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 2014中报 1402.7097 5579.019 3400.0 0.0 0.996483
基金销售资格 国家高新技术企业 首都金融服务商会理事 政策监督 资金监管

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