中邮新思路灵活配置混合

中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金

001224   混合型

中邮新思路灵活配置混合(中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金)

001224 混合型    数据更新时间:2022-08-12

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.072 3.072 1000元
  • 投入1万,近3年收益情况(元)
    今年以来 两年以来 三年以来
    -¥1761.00 ¥1948.00 ¥12196.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -1.66% 11.38% -3.90% -17.61%

费用分析

序号 报告期 基金管理费(元) 基金托管费(元) 回购费用(元) 业绩报酬(元) 其他费用(元)
1 2021年报 39123892.27 6520648.71 - - 292702.41
2 2021中报 16114034.02 2685672.35 - - 144060.42
3 2020年报 20122881.61 3353813.60 - - 251195.25
4 2020中报 7908200.03 1318033.37 - - 123289.55
5 2019年报 1356149.46 226025.02 - - 112926.33
6 2019中报 545751.44 90958.65 - - 31168.22
7 2018年报 508630.45 84771.74 - - 500334.38
8 2018中报 275807.50 45967.91 - - 248315.24
9 2017年报 1135625.27 189270.88 - - 502810.41
10 2017中报 697475.19 116245.86 - - 249869.89
11 2016年报 2617906.38 436317.74 - - 499100.76
12 2016中报 1560712.58 260118.75 - - 246642.90