中邮新思路灵活配置混合A

中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金

001224   混合型

中邮新思路灵活配置混合A（中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金）

001224 混合型    数据更新时间：2026-09-17

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
3.354 3.354 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥2090.00 ￥6360.00 ￥4027.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -7.88% -27.54% 20.95% 20.90%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2026中报 100897.266 400.338 0.0 0.0 44.989674
2 2026中报 264967.1 0.0 0.0 0.0 118.14869
3 2026中报 146101.47 0.0 0.0 0.0 65.14643
4 2026中报 119657.55 0.0 0.0 0.0 52.72319
5 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2026中报 94840.086 0.0 0.0 0.0 42.28941
7 2026中报 79045.234 0.0 0.0 0.0 35.246502
8 2026中报 35441.34 0.0 0.0 0.0 15.803104
9 2026中报 24858.107 0.0 0.0 0.0 11.084272
10 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2026中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2026年报 186516.77 0.0 0.0 0.0 83.168976
16 2026年报 202369.98 0.0 0.0 0.0 89.91663
17 2026年报 328281.25 0.0 0.0 0.0 146.38152
18 2026年报 357452.72 0.0 0.0 0.0 159.38756
19 2026年报 426648.88 0.0 0.0 0.0 190.24367
20 2026年报 487270.8 0.0 0.0 0.0 217.2733
21 2026年报 184829.28 0.0 0.0 0.0 82.41595
22 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2026年报 94772.836 0.0 0.0 0.0 42.2585
24 2026年报 89988.18 0.0 0.0 0.0 40.126457
25 2026年报 82094.055 0.0 0.0 0.0 36.605003
26 2026年报 47243.91 0.0 0.0 0.0 21.06608
27 2026年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2026年报 127001.22 0.0 0.0 0.0 56.630005
29 2025中报 162843.72 0.0 0.0 0.0 72.61263
30 2025中报 179907.11 0.0 0.0 0.0 80.22038
31 2025中报 288864.44 0.0 0.0 0.0 128.80548
32 2025中报 345960.84 0.0 0.0 0.0 154.26476
33 2025中报 74061.47 0.0 0.0 0.0 33.02428
34 2025中报 114916.65 0.0 0.0 0.0 51.241642
35 2025中报 82094.055 0.0 0.0 0.0 36.605003
36 2025中报 70642.35 0.0 0.0 0.0 31.499561
37 2025中报 47243.91 0.0 0.0 0.0 21.06608
38 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2025年报 87702.02 0.0 0.0 0.0 42.175625
41 2025年报 122890.07 0.0 0.0 0.0 84.840904
42 2025年报 158885.08 0.0 0.0 0.0 103.72175
43 2025年报 284566.4 0.0 0.0 0.0 126.882904
44 2025年报 389770.3 0.0 0.0 0.0 173.80038
45 2025年报 15992.615 0.0 0.0 0.0 7.13123
46 2025年报 10433.09 0.0 0.0 0.0 7.782078
47 2025年报 6841.2334 0.0 0.0 0.0 5.102937
48 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2024中报 6841.2334 0.0 0.0 0.0 5.102937
54 2024中报 10226.79 0.0 0.0 0.0 7.628107
55 2024中报 10433.09 0.0 0.0 0.0 7.782078
56 2024中报 109584.734 0.0 0.0 0.0 81.73976
57 2024中报 100147.21 0.0 0.0 0.0 74.699844
58 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 2024年报 165609.3 0.0 0.0 0.0 122.05251
67 2024年报 188997.23 0.0 0.0 0.0 138.9472
68 2024年报 273630.28 0.0 0.0 0.0 201.00487
69 2024年报 283340.16 0.0 0.0 0.0 207.24922
70 2024年报 299010.25 0.0 0.0 0.0 218.77623
71 2024年报 321009.6 0.0 0.0 0.0 235.68263
72 2024年报 37949.594 0.0 0.0 0.0 35.342987
73 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 2023中报 264403.84 0.0 0.0 0.0 193.35918
88 2023中报 239543.75 0.0 0.0 0.0 175.17918
89 2023中报 221974.66 0.0 0.0 0.0 162.3286
90 2023中报 138797.7 0.0 0.0 0.0 101.50256
91 2023中报 129715.516 0.0 0.0 0.0 94.86177
92 2023中报 37949.594 0.0 0.0 0.0 35.342987
93 2023中报 32245.434 0.0 0.0 0.0 23.581367
94 2023年报 157753.52 0.0 0.0 0.0 115.363045
95 2023年报 207980.34 0.0 0.0 0.0 152.0959
96 2023年报 256133.67 0.0 0.0 0.0 187.31111
97 2023年报 309140.3 0.0 0.0 0.0 226.07343
98 2023年报 663219.2 230.31909 0.0 0.0 485.01227
99 2023年报 432973.94 288.60916 0.0 0.0 314.89798
100 2023年报 122568.82 0.0 0.0 0.0 89.63443
101 2023年报 52097.836 0.0 0.0 0.0 38.09934
102 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 2023年报 33798.875 0.0 0.0 0.0 24.717281
108 2022中报 120120.71 0.0 0.0 0.0 87.84407
109 2022中报 162913.66 0.0 0.0 0.0 119.13703
110 2022中报 175338.0 0.0 0.0 0.0 128.22496
111 2022中报 207980.34 0.0 0.0 0.0 152.0959
112 2022中报 259735.8 0.0 0.0 0.0 189.9447
113 2022中报 345824.3 288.60916 0.0 0.0 251.16463
114 2022中报 51749.344 0.0 0.0 0.0 37.843452
115 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
121 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 2022年报 724889.56 0.0 0.0 0.0 530.1099
123 2022年报 651763.8 0.0 0.0 0.0 476.63565
124 2022年报 311147.25 0.0 0.0 0.0 227.54227
125 2022年报 275267.1 0.0 0.0 0.0 201.30333
126 2022年报 245860.86 0.0 0.0 0.0 179.79913
127 2022年报 188610.48 0.0 0.0 0.0 175.65323
128 2022年报 114283.484 0.0 0.0 0.0 83.57603
129 2022年报 59332.848 601.9116 0.0 0.0 55.25692
130 2022年报 46348.9 0.0 0.0 0.0 33.894974
131 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
133 2021中报 414662.84 0.0 0.0 0.0 303.2434
134 2021中报 408175.2 0.0 0.0 0.0 298.4972
135 2021中报 88719.09 0.0 0.0 0.0 64.880714
136 2021中报 86550.38 0.0 0.0 0.0 80.60433
137 2021中报 26453.234 601.9116 0.0 0.0 24.636019
138 2021中报 155780.45 0.0 0.0 0.0 113.92252
139 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 2021年报 595139.6 0.0 0.0 0.0 435.22482
142 2021年报 483681.28 0.0 0.0 0.0 353.71637
143 2021年报 434480.0 0.0 0.0 0.0 404.63165
144 2021年报 430726.94 0.0 0.0 0.0 314.99094
145 2021年报 230562.2 283.2522 0.0 0.0 214.72244
146 2021年报 115364.266 0.0 0.0 0.0 107.43856
147 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
148 2020中报 102635.375 0.0 0.0 0.0 95.58419
149 2020中报 115364.266 0.0 0.0 0.0 107.43856
150 2020中报 156791.84 0.0 0.0 0.0 114.66174
151 2020中报 304047.38 0.0 0.0 0.0 222.35002
152 2020中报 356785.84 0.0 0.0 0.0 332.27515
153 2020年报 126687.93 0.0 0.0 0.0 117.984695
154 2020年报 92367.805 0.0 1000.0 0.0 86.02238
155 2020年报 39101.72 0.0 0.0 0.0 36.41537
156 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 2019中报 52943.312 0.0 1000.0 0.0 49.30643
158 2019中报 72433.57 0.0 0.0 0.0 67.457504
159 2019年报 27236.617 0.0 0.0 0.0 25.365534
160 2019年报 21639.799 0.0 8400.0 0.0 20.153057
161 2018中报 10420.338 0.0 0.0 0.0 9.704386
162 2018中报 13409.254 0.0 0.0 0.0 12.488062
163 2018年报 66125.016 0.0 3500.0 0.0 61.581882
164 2018年报 76380.984 0.0 0.0 0.0 71.13372
165 2017中报 49484.31 0.0 0.0 0.0 46.08481
166 2017中报 37822.348 0.0 3500.0 0.0 35.22368
167 2017年报 159200.8 0.0 47500.0 0.0 148.26329
168 2017年报 261302.61 0.0 0.0 0.0 243.35135
169 2016中报 190453.2 0.0 0.0 0.0 177.36926
170 2016中报 106859.625 0.0 9000.0 0.0 99.51803
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