中邮新思路灵活配置混合

中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金

001224   混合型

中邮新思路灵活配置混合（中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金）

001224 混合型    数据更新时间：2023-09-27

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.378 2.378 1000元
购买 定投
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    -￥829.00 -￥3221.00 -￥989.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    0.63% -4.42% -9.34% -8.29%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2023中报 138797.7 0.0 0.0 0.0 101.50256
2 2023中报 264403.84 0.0 0.0 0.0 193.35918
3 2023中报 239543.75 0.0 0.0 0.0 175.17918
4 2023中报 221974.66 0.0 0.0 0.0 162.3286
5 2023中报 129715.516 0.0 0.0 0.0 94.86177
6 2023中报 37949.594 0.0 0.0 0.0 35.342987
7 2023中报 32245.434 0.0 0.0 0.0 23.581367
8 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2023年报 207980.34 0.0 0.0 0.0 152.0959
17 2023年报 256133.67 0.0 0.0 0.0 187.31111
18 2023年报 309140.3 0.0 0.0 0.0 226.07343
19 2023年报 432973.94 288.60916 0.0 0.0 314.89798
20 2023年报 663219.2 230.31909 0.0 0.0 485.01227
21 2023年报 122568.82 0.0 0.0 0.0 89.63443
22 2023年报 52097.836 0.0 0.0 0.0 38.09934
23 2023年报 157753.52 0.0 0.0 0.0 115.363045
24 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 2023年报 33798.875 0.0 0.0 0.0 24.717281
29 2022中报 120120.71 0.0 0.0 0.0 87.84407
30 2022中报 162913.66 0.0 0.0 0.0 119.13703
31 2022中报 175338.0 0.0 0.0 0.0 128.22496
32 2022中报 207980.34 0.0 0.0 0.0 152.0959
33 2022中报 259735.8 0.0 0.0 0.0 189.9447
34 2022中报 345824.3 288.60916 0.0 0.0 251.16463
35 2022中报 51749.344 0.0 0.0 0.0 37.843452
36 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 2022年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 2022年报 46348.9 0.0 0.0 0.0 33.894974
46 2022年报 59332.848 601.9116 0.0 0.0 55.25692
47 2022年报 114283.484 0.0 0.0 0.0 83.57603
48 2022年报 724889.56 0.0 0.0 0.0 530.1099
49 2022年报 651763.8 0.0 0.0 0.0 476.63565
50 2022年报 311147.25 0.0 0.0 0.0 227.54227
51 2022年报 275267.1 0.0 0.0 0.0 201.30333
52 2022年报 245860.86 0.0 0.0 0.0 179.79913
53 2022年报 188610.48 0.0 0.0 0.0 175.65323
54 2021中报 414662.84 0.0 0.0 0.0 303.2434
55 2021中报 408175.2 0.0 0.0 0.0 298.4972
56 2021中报 155780.45 0.0 0.0 0.0 113.92252
57 2021中报 88719.09 0.0 0.0 0.0 64.880714
58 2021中报 86550.38 0.0 0.0 0.0 80.60433
59 2021中报 26453.234 601.9116 0.0 0.0 24.636019
60 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 2021年报 595139.6 0.0 0.0 0.0 435.22482
63 2021年报 483681.28 0.0 0.0 0.0 353.71637
64 2021年报 434480.0 0.0 0.0 0.0 404.63165
65 2021年报 430726.94 0.0 0.0 0.0 314.99094
66 2021年报 230562.2 283.2522 0.0 0.0 214.72244
67 2021年报 115364.266 0.0 0.0 0.0 107.43856
68 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 2020中报 102635.375 0.0 0.0 0.0 95.58419
70 2020中报 115364.266 0.0 0.0 0.0 107.43856
71 2020中报 156791.84 0.0 0.0 0.0 114.66174
72 2020中报 304047.38 0.0 0.0 0.0 222.35002
73 2020中报 356785.84 0.0 0.0 0.0 332.27515
74 2020年报 126687.93 0.0 0.0 0.0 117.984695
75 2020年报 92367.805 0.0 1000.0 0.0 86.02238
76 2020年报 39101.72 0.0 0.0 0.0 36.41537
77 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 2019中报 52943.312 0.0 1000.0 0.0 49.30643
79 2019中报 72433.57 0.0 0.0 0.0 67.457504
80 2019年报 27236.617 0.0 0.0 0.0 25.365534
81 2019年报 21639.799 0.0 8400.0 0.0 20.153057
82 2018中报 10420.338 0.0 0.0 0.0 9.704386
83 2018中报 13409.254 0.0 0.0 0.0 12.488062
84 2018年报 76380.984 0.0 0.0 0.0 71.13372
85 2018年报 66125.016 0.0 3500.0 0.0 61.581882
86 2017中报 49484.31 0.0 0.0 0.0 46.08481
87 2017中报 37822.348 0.0 3500.0 0.0 35.22368
88 2017年报 159200.8 0.0 47500.0 0.0 148.26329
89 2017年报 261302.61 0.0 0.0 0.0 243.35135
90 2016中报 190453.2 0.0 0.0 0.0 177.36926
91 2016中报 106859.625 0.0 9000.0 0.0 99.51803
基金销售资格 国家高新技术企业 首都金融服务商会理事 政策监督 资金监管

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