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工银添颐债券B
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
485014 债券型
工银添颐债券B（工银瑞信添颐债券型证券投资基金）
485014
债券型
数据更新时间：2025-12-15
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
2.301
2.301
10元
购买
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
￥194.00
￥642.00
-￥627.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-0.34%
0.21%
1.72%
1.94%
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认购费率（前端收费）
赎回费率
申购费率（前端收费）
管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
--
X =
0.0%
前端认购费
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至30.0天
X =
0.75%
日常赎回费
大于30.0天
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
--
X =
0.0%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
0.5%
基金管理费
基金托管费
0.15%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.21%
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