工银瑞信添颐债券型证券投资基金(485014)_费用分析

序号	报告期	基金管理费（元）	基金托管费（元）	回购费用（元）	业绩报酬（元）	其他费用（元）
1	2025中报	907716.32	272314.85	-	-	106043.62
2	2024年报	2750927.68	825278.26	-	-	217093.98
3	2024中报	1630904.16	489271.20	-	-	124190.42
4	2023年报	10779387.40	3174274.85	-	-	244082.98
5	2023中报	6715842.91	1955211.56	-	-	123992.98
6	2022年报	17377018.93	4964862.54	-	-	244190.74
7	2022中报	9533473.08	2723849.47	-	-	124279.43
8	2021年报	4938053.57	1410872.44	-	-	222352.89
9	2021中报	1857831.03	530808.86	-	-	110107.84
10	2020年报	3890419.55	1111548.39	-	-	224397.42
11	2020中报	2010744.53	574498.45	-	-	110645.92
12	2019年报	3748679.20	1071051.16	-	-	225793.09
13	2019中报	2097602.74	599315.08	-	-	117452.31
14	2018年报	5590427.99	1597265.14	-	-	419386.68
15	2018中报	3160709.41	903059.84	-	-	214029.82
16	2017年报	11950119.16	3414319.81	-	-	431456.30
17	2017中报	6971476.95	1991850.55	-	-	219189.79
18	2016年报	20654951.79	5901414.76	-	-	440810.91
19	2016中报	9840985.55	2811710.12	-	-	220958.70
20	2015年报	9286600.45	2653314.49	-	-	447773.03
21	2015中报	4537439.95	1296411.43	-	-	220588.49
22	2014年报	4514887.65	1289967.82	-	-	440297.91
23	2014中报	1953255.66	558073.02	-	-	220613.21
24	2013年报	9604865.41	2744247.28	-	-	456910.72
25	2013中报	5536486.73	1581853.38	-	-	224970.08
26	2012年报	8797221.88	2513491.96	-	-	445293.12
27	2012中报	3835756.06	1095930.36	-	-	226716.16
28	2011年报	8501703.56	2429058.15	-	-	168823.20

最新净值(元)	累计净值(元)	最低投资额
2.301	2.301	10元

工银添颐债券B