工银添颐债券B

工银瑞信添颐债券型证券投资基金

485014   债券型

工银添颐债券B（工银瑞信添颐债券型证券投资基金）

485014 债券型    数据更新时间：2025-12-15

最新净值(元) 累计净值(元) 最低投资额
2.301 2.301 10元
购买
  • 投入1万，近3年收益情况（元）
    今年以来 两年以来 三年以来
    ￥194.00 ￥642.00 -￥627.00
  • 收益率(%)
    近1月 近3月 近半年 今年以来
    -0.34% 0.21% 1.72% 1.94%

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基本资料
基本数据
投资组合
财务报表

交易席位

  报告日期 股票交易（万元） 债券（万元） 回购交易（万元） 权证交易（万元） 佣金（万元）
1 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2025中报 973.1945 13681.343 755104.8 0.0 0.424204
5 2025中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2025年报 23382.893 61420.098 526600.0 0.0 17.0818
8 2025年报 19517.14 82093.49 2328599.0 0.0 9.965743
9 2025年报 5572.2725 12315.551 13900.0 0.0 3.554065
10 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 2025年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 2024中报 22963.13 60381.992 357800.0 0.0 16.898846
13 2024中报 7291.82 58516.598 1189080.0 0.0 4.636796
14 2024中报 3750.121 5092.124 10200.0 0.0 2.759791
15 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 2024中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 2024年报 65317.71 115211.15 3470273.0 0.0 47.477177
19 2024年报 45275.957 15362.504 13100.0 0.0 32.65748
20 2024年报 42075.85 83207.04 1271794.0 0.0 26.141909
21 2024年报 27559.266 37658.98 2355126.5 0.0 20.088345
22 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 2024年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 2023中报 42075.85 57974.902 1271794.0 0.0 26.141909
25 2023中报 43343.895 15037.787 13100.0 0.0 31.26383
26 2023中报 24078.318 13462.823 657483.5 0.0 17.367779
27 2023中报 7304.9976 10438.436 462960.0 0.0 5.268922
28 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 2023中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 2023年报 97025.99 91129.55 594370.0 0.0 69.65183
31 2023年报 50168.906 155489.22 1094820.0 0.0 30.94901
32 2023年报 47605.35 38242.816 283000.0 0.0 33.938316
33 2023年报 30891.73 27051.191 36100.0 0.0 22.282244
34 2023年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 2022中报 82271.69 71305.03 423630.0 0.0 59.009563
36 2022中报 39978.703 36223.8 203200.0 0.0 28.437145
37 2022中报 22066.74 44097.29 12300.0 0.0 13.489381
38 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 2022中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 2022年报 572.6834 312.92 0.0 0.0 0.407366
41 2022年报 7014.0684 10091.12 17300.0 0.0 4.989206
42 2022年报 9080.419 2519.775 0.0 0.0 5.550798
43 2022年报 9362.354 12997.082 48100.0 0.0 6.659349
44 2022年报 38750.883 95914.336 520770.0 0.0 27.563635
45 2021中报 10923.792 54156.555 326290.0 0.0 7.770165
46 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 2021中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 2021年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 2021年报 0.0 3001.89 0.0 0.0 0.0
54 2021年报 34765.43 112066.74 722120.0 0.0 24.728521
55 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 2020中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 2020中报 17895.518 32437.195 232940.0 0.0 12.729116
60 2020年报 24056.57 46273.65 330740.0 0.0 17.111284
61 2020年报 13405.744 17818.078 345480.0 0.0 9.535474
62 2020年报 0.0 2037.5791 0.0 0.0 0.0
63 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 2020年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 2019中报 20401.377 46273.65 179130.0 0.0 14.511446
66 2019中报 4582.864 13871.929 15590.0 0.0 3.259784
67 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 2019中报 0.0 69.216 0.0 0.0 0.0
69 2019中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 2019年报 42417.387 48818.727 1794320.0 0.0 30.171562
71 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 2019年报 0.0 13098.723 0.0 0.0 0.0
75 2019年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 2018中报 29139.588 23148.46 674290.0 0.0 20.727093
78 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 2018中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2018中报 0.0 13098.723 0.0 0.0 0.0
81 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 2018年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 2018年报 17576.377 10893.206 532200.0 0.0 12.502264
85 2018年报 60614.984 35286.965 1639700.0 0.0 55.96564
86 2017中报 48880.44 31327.447 952650.0 0.0 45.121235
87 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2017中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 2017年报 255378.64 29334.87 1004280.0 0.0 234.86343
91 2016中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 2016中报 107415.42 12204.166 397780.0 0.0 98.80579
93 2016年报 191451.66 89132.77 1538710.0 0.0 173.26776
94 2015中报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 2015中报 134576.86 64652.875 723600.0 0.0 121.330086
96 2015年报 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 2015年报 144893.25 133781.47 1613829.2 0.0 130.5596
98 2014中报 54104.973 61591.91 788914.6 0.0 48.79335
99 2014年报 219625.75 392212.3 3465270.8 0.0 198.0065
100 2013中报 133041.39 222646.25 1978191.8 0.0 119.87068
101 2013年报 189871.36 357087.53 3675031.2 0.0 165.21019
102 2012中报 68828.766 187553.05 1377877.2 0.0 57.926914
103 2012年报 8690.48 223127.3 2415855.5 0.0 7.316897
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