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中海医疗保健主题股票A
中海医疗保健主题股票型证券投资基金
399011 股票型
中海医疗保健主题股票A（中海医疗保健主题股票型证券投资基金）
399011
股票型
数据更新时间：2026-09-09
最新净值(元)
累计净值(元)
最低投资额
0.995
2.575
10元
购买
定投
投入1万，近3年收益情况（元）
今年以来
两年以来
三年以来
-￥360.00
￥31.00
-￥2227.00
收益率(%)
近1月
近3月
近半年
今年以来
-13.08%
12.76%
-1.93%
-3.60%
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管理费率
客户维护费
单笔金额
费率
备注
持有时间
费率
备注
0.0天至7.0天
X =
1.5%
日常赎回费
7.0天至30.0天
X =
0.75%
日常赎回费
3.0月至6.0月
X =
0.5%
日常赎回费
6.0月至12.0月
X =
0.5%
日常赎回费
30.0天至90.0天
X =
0.5%
日常赎回费
12.0月至24.0月
X =
0.25%
日常赎回费
大于24.0月
X =
0.0%
日常赎回费
持有金额
费率
备注
大于500.0万元
X =
1000.0元/笔
日常申购费
0.0万元至100.0万元
X =
1.5%
日常申购费
100.0万元至300.0万元
X =
1.0%
日常申购费
300.0万元至500.0万元
X =
0.6%
日常申购费
名称
费率
备注
基金管理费
1.2%
基金管理费
基金托管费
0.2%
基金托管费
名称
标准费率
客户维护费（每年）
0.6%
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